Estratégia forex de negociação de volume

Estratégia forex de negociação de volume
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Enquanto os mercados de câmbio não têm abertura fixa, nem próxima, sendo fragmentados entre bancos, corretoras, plataformas de negociação eletrônica e fusos horários, eles também ainda exibem um comportamento bastante previsível.
Eu nunca vi uma análise semelhante feita nos mercados de câmbio antes, nem vi uma estratégia publicada antes de explorar o fenômeno.
Isso é provavelmente porque é impossível obter dados de volume precisos, históricos ou em tempo real para o câmbio. No entanto, é possível provar o mercado e comparar as descobertas com outras informações de volume conhecidas, para determinar o perfil de volume para o câmbio:
A plataforma de negociação EBS (Electronic Broking Service) é o maior fornecedor de liquidez e podemos comparar isso com dados também gentilmente fornecidos pelo Barclays, a partir de sua plataforma de negociação BARX. Os dois primeiros gráficos abaixo mostram a porcentagem de volume diário negociado para cada hora do dia, para os principais pares de moedas.

3 maneiras de melhorar uma estratégia usando o volume de negociação real.
Usando volume para confirmar breakouts Usando volume para confirmar tendências Usando volume para identificar reversões.
Para os comerciantes provenientes de outros mercados, você sabe a importância do volume ao tomar decisões comerciais. Mas há anos, o volume tem sido mais ou menos rejeitado pelos traders de Forex porque tem sido tão difícil de encontrar. Não há central de câmbio para transações com moedas, então não há uma maneira perfeita de medir a quantidade de volume realmente negociada.
Mas com o indicador de volume real da FXCM, agora podemos ter uma noção da quantidade de volume de negociação que está ocorrendo em todos os principais pares. Isso é ótimo para os traders de Forex, porque agora podemos adicionar análise de volume ao nosso arsenal de negociação. Neste artigo, aprenderemos três maneiras pelas quais podemos usar o volume em três diferentes tipos de situações de negociação.
Volume pode confirmar breakouts.
Um dos maiores temores para os comerciantes de breakout é encontrar uma fuga falsa. É quando o preço quebra um grande suporte ou nível de resistência, mas depois volta ao seu lado original. Para mitigar a queda por uma quebra falsa, os comerciantes geralmente esperam até que a vela atual realmente se feche além do nível de suporte ou resistência antes de fazer uma negociação. Essa é uma boa técnica. Mas outra maneira de confirmar uma fuga é usando o volume.
Durante uma fuga, é comum ver um aumento no volume. Um aumento no volume representa uma quantidade maior de participantes que "concordam" com a fuga que está ocorrendo e podem realmente agir como confirmação de que o preço pode continuar a se mover na direção da fuga.
Para uma discussão aprofundada sobre o uso do volume para confirmar fugas, recomendo a leitura do meu artigo anterior. Mas, para um exemplo rápido, copiei o gráfico que vemos abaixo.
Aprenda Forex: Volume estável durante faltas, picos durante as pausas reais.
(Criado usando o pacote de gráficos Marketscope 2.0)
As 3 linhas horizontais representam os níveis de suporte e resistência que foram desenhados com base em altos de swing e baixos de swing, e as caixas vermelhas e verdes representam momentos em que o preço quebrou através desses níveis. No entanto, nem todos esses breakouts tiveram seguimento de preço. Alguns deles eram falsos fugas. Podemos ver que os dois surtos que poderiam ter resultado em grandes negócios de fuga ocorreram quando o volume foi dramaticamente maior do que as velas ao redor deles. Se apenas trocarmos fugas quando o volume for elevado, isso poderá aumentar nossa probabilidade de encontrar melhores oportunidades.
O volume pode confirmar tendências.
Nosso próximo uso para o volume é valioso para os comerciantes que negociam estratégias de tendências. Já mencionei anteriormente como um aumento de volume significa que há um número maior de participantes do mercado em acordo sobre o movimento de preços com o qual coincide. O mesmo se aplica quando o mercado começa a tendência em uma direção primária.
Durante uma tendência forte, normalmente vemos um aumento de volume quando o preço está se movendo na direção da tendência, e o volume diminui quando o preço está se movendo contra a tendência. Quando isso ocorre, pode atuar como um sinal para os comerciantes de que a tendência é mais provável de continuar. Quanto maior a disparidade de volume durante os movimentos de tendência e de contra-tendência, mais forte será a tendência.
Em um artigo anterior, eu me aprofundo em procurar essas oportunidades e imaginei uma dessas oportunidades abaixo.
Aprenda Forex: Aumentando o volume com tendência, diminuindo quando contra tendência.
Podemos ver que cada vez que o preço está subindo (na direção da tendência), o volume está aumentando e, quando o preço está se movendo para baixo (tendência contrária), o volume está diminuindo. Se encontrarmos isso em nossos próprios gráficos, devemos nos sentir mais confiantes em colocar negociações que estão na direção da tendência até vermos um aumento de volume durante uma movimentação de contra-ataque (ou fuga).
Volume pode identificar reversões.
A situação final quando o volume pode ser útil é durante as reversões em potencial. Jogando fora do gráfico anterior, quando tivemos uma forte tendência, as tendências não durarão para sempre. Em algum momento, as tendências sempre serão invertidas. Mas cronometrar uma reversão pode ser muito difícil e muito caro quando estamos errados. A maneira que o volume pode ser usado para nos auxiliar na identificação de reversões é procurar momentos em que o volume está diminuindo ao mesmo tempo em que a tendência está começando a parar.
Aprenda Forex: Volume Diminui Enquanto Preço Testado Resistência, Em Seguida Invertida.
No gráfico acima, vemos uma tendência de alta em um padrão de estagnação, onde o preço não é capaz de chegar a um novo recorde. Durante esse movimento lateral, o volume começa a cair mais e mais baixo, o que pode indicar que os operadores não estão certos de que a tendência de alta continuará. Assim que vemos a quebra de preço para um novo balanço baixo, vemos o volume do foguete do céu, confirmando a reversão. Para mais informações sobre o uso do volume para identificar reversões, clique aqui.
--- Escrito por Rob Pasche.
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Estratégias de Negociação Baseadas no Volume, Parte 3: Identificando Reversões.
O volume pode ajudar a identificar uma reversão O volume decrescente durante uma tendência de paralisação pode indicar que o preço será revertido O EUR / JPY é um exemplo atual de uma possível reversão.
Para esta série de artigos, recomendamos o download do indicador Real Volume do FXCMApps. É completamente grátis. Uma vez instalado, podemos adicionar o Real Volume em nossos gráficos como qualquer outro indicador no Trading Station Desktop. Este indicador NÃO funcionará na plataforma Web da Trading Station.
Algumas semanas atrás, escrevi como o volume pode nos auxiliar na confirmação de fugas e na confirmação de tendências. Eu tive uma grande resposta dos leitores sobre o volume e o valor que ele pode fornecer. Então, hoje eu queria expandir o tópico de volume usando-o durante possíveis reversões de preço.
Tentar escolher quando uma grande movimentação de preços irá reverter é uma das coisas mais difíceis de se fazer na negociação, mas o volume se comporta de uma maneira durante uma reversão que pode nos dar um alerta sobre a provável ocorrência de uma reversão. Vamos dar uma olhada nos fundamentos básicos deste sinal e, em seguida, tomar um exemplo atual com o EUR / JPY.
Aparência do volume durante uma reversão.
Nós já aprendemos que o volume tende a aumentar quando um par de moedas está em uma forte tendência que tem uma boa chance de continuar na mesma direção. Mas, ao tentar identificar tempos em que o preço poderia reverter, queremos encontrar uma diminuição no volume. Uma diminuição no volume sinaliza que a excitação e a participação no par caíram, levando a uma possível reversão no preço.
O gráfico abaixo mostra como algo assim poderia funcionar. Na extrema esquerda, vemos um reajuste de preços razoavelmente consistente para uma nova alta, seguido por um período de movimento lateral, onde uma nova alta não foi feita para 30-35 barras. Tecnicamente falando, esses vários topos próximos do mesmo preço poderiam ter sinalizado que uma reversão era possível por conta própria, mas acrescentar o fato de que o volume estava diminuindo durante esse período de tempo adiciona mais combustível à reversão do “fogo”.
Aprenda Forex: Volume aumenta com a tendência, diminui durante reversão potencial.
(Criado usando o pacote de gráficos Marketscope 2.0)
Podemos ver como o preço então se reverteu mais baixo, o volume aumentou (confirmando a nova direção de tendência de baixa), e os operadores que jogaram a reversão com base no volume saíram com um bom trade vencedor.
Em seguida, gostaria de ver um exemplo do mundo real acontecendo agora com o EUR / JPY em um gráfico diário.
Um exemplo atual & ndash; O EUR / JPY.
A partir da alta em dezembro passado, o EUR / JPY esteve em uma tendência de baixa bastante consistente. Se desenharmos uma linha de tendência e conectarmos os máximos subseqüentes em um gráfico diário, a extensão da linha de tendência estará muito próxima dos preços atuais. Comerciantes técnicos leriam essa linha como uma área de resistência potencial que poderia levar a uma reversão quando o preço se aproximasse de baixo.
Na semana passada, vimos um preço de cinco a médio prazo de tendência de alta para alcançar esse nível de resistência. Os traders poderiam estar em dúvida se o preço iria se recuperar ou quebrar este nível, mas os investidores que prestam atenção ao volume negociado durante esse movimento teriam um viés de venda. Isso ocorre porque o volume estava diminuindo durante o movimento.
Aprenda Forex: Volume EUR / JPY e Reversão Potencial.
A queda no volume continuou no início desta semana com o preço estagnado, aumentando a probabilidade de que o preço retornasse mais baixo. Podemos optar por entrar em uma negociação de venda com uma parada apertada acima do preço alto anterior, ou podemos esperar por uma barra vermelha grande com uma quantidade de volume maior que o normal (semelhante ao que procuramos quando estamos confirmando uma fuga usando volume .) De qualquer forma, o volume atualmente está apontando para um EUR / JPY mais baixo.
O volume pode nos ajudar a identificar possíveis reversões e nos dar mais convicção sobre nossos negócios. Enquanto houver um volume decrescente durante uma situação em que uma reversão possa ocorrer, podemos justificar uma negociação de reversão. Se você gostaria de testar como o volume real pode melhorar suas operações de reversão, faça o download de uma conta de Demonstração Forex Gratuita hoje com gráficos gratuitos e dados de preços em tempo real.
Artigos de volume anteriores:
--- Escrito por Rob Pasche.
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Por que o volume é importante?
A análise de volume é a técnica de avaliar a saúde de uma tendência baseada na atividade de volume. O volume é um dos mais antigos indicadores de negociação do dia no mercado. Eu diria que o indicador de volume é o indicador mais popular usado pelos técnicos de mercado também. Plataformas de negociação podem não ter certos indicadores; no entanto, ainda não encontrei uma plataforma que não inclua volume.
Crie uma estratégia vencedora:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Além dos técnicos, os investidores fundamentais também tomam conhecimento do número de ações negociadas por um determinado título.
Bottom line, o indicador de volume é um dos métodos mais simples para observar a atividade de compra e venda de um estoque em níveis-chave. A parte complicada é que o volume pode fornecer mensagens conflitantes para a mesma configuração. Sua capacidade de avaliar o volume que está lhe dizendo em conjunto com a ação do preço pode ser um fator-chave em sua capacidade de gerar lucro no mercado.
O que é o volume?
Volume representa todos os negócios registrados para uma segurança durante um período especificado. Esse período especificado pode variar de gráficos diários a gráficos de 1 minuto.
A maioria das plataformas de negociação, incluindo o Tradingsim, imprime cada barra de volume como verde ou vermelha. Barras verdes são impressas se o estoque fechar por um período e as barras vermelhas indicam um estoque fechado mais baixo por um determinado período.
Esse código de cores não precisa significar que houve mais volume para baixo ou para cima no período; apenas representa como as ações fecharam.
O volume corta todo o ruído no Nível 2, mostrando onde os comerciantes estão realmente colocando seu dinheiro.
Neste artigo, abordaremos como avaliar o indicador de volume para nos ajudar a determinar as intenções do mercado em quatro configurações comuns:
Além disso, discutiremos técnicas avançadas de análise de volume e aplicaremos esses métodos para avaliar a força dos mercados de ações e bitcoin.
Capítulo 1: Breakouts e Volume.
Breakouts e Volume.
Os comerciantes procurarão por quebras de apoio e resistência para entrar em posições. Para os fãs do blog do Tradingsim, você sabe que eu troco exclusivamente breakouts na manhã de cada sessão. Existem dois componentes principais para confirmar uma fuga: (1) preço e (2) volume. Quando os estoques quebram níveis críticos sem volume, você deve considerar o breakout suspeito e prime para uma reversão dos altos / baixos.
O gráfico abaixo é da Netflix em um intervalo de tempo de 5 minutos. Você notará que o Netflix estava funcionando.
15% ao longo do dia depois de uma lacuna significativa. Você pode me dizer o que aconteceu com a Netflix após a quebra do início de 2015?
Breakout do Swing High.
A coisa interessante sobre o gráfico da Netflix é que o estoque nunca fez uma nova alta após a primeira barra de 5 minutos.
NFLX - Flat para o dia.
Este é um excelente exemplo onde uma ação pode ter quebrado uma alta de algumas semanas atrás, mas é incapaz de quebrar a alta para o dia atual. Como day traders, você quer esperar até que a alta do dia seja quebrada com o volume.
Um ponto chave para você é que cada balanço alto não precisa exceder o balanço anterior com mais volume. Eu costumava ficar obcecado por isso e, se não visse mais volume, sairia do negócio. Olhando para o gráfico da Netflix acima, você acha honestamente que o estoque irá exceder a primeira barra de 5 minutos com volume aumentado? Claro que não!
Embora esse exemplo de gráfico não inclua uma quebra na alta diária, quando você procura por ações que estão quebrando altas, basta procurar um volume pesado. Por favor, não se abata porque a barra 9:35 tinha 150.000 ações negociadas e a quebra da alta às 10:10 só tinha 132.000.
Agora, se você ver uma quebra de uma alta com 50% ou 70% menos volume, esta é outra história. Mais uma vez, se estivermos dentro das margens, por favor, não se abata por alguns milhares de ações.
Em um mundo perfeito, o volume se expandiria na fuga e permitiria que você consuma a maior parte dos ganhos no movimento impulsivo. Abaixo está um exemplo desse cenário.
Vamos testar para ver se você está aprendendo os conceitos de breakouts com volume. Dê uma olhada no gráfico abaixo sem ter que ir muito longe e me dizer se o estoque vai continuar na direção da tendência ou reverter?
Repartição ou não?
Vamos lá, não trapaceie!
A resposta para a minha pergunta - você não tem idéia se o estoque terá uma fuga válida. Do gráfico, você pode ver que o estoque tinha bom volume e apenas uma vela verde antes do colapso. É aqui que a experiência e a gestão do dinheiro entram em ação, porque você precisa dar uma chance ao negócio.
Você saberia que você estava em um vencedor, uma vez que você viu o volume de captação no colapso, conforme ilustrado no gráfico e a ação do preço começou a quebrar com facilidade.
Para aqueles que acompanham o blog, você sabe que eu gosto de entrar na posição em um novo dia a dia com maior volume. Você precisará colocar suas paradas um pouco abaixo da máxima para garantir que você não esteja preso em uma armadilha. Essa estratégia funciona para posições longas e curtas. A chave novamente, está procurando a expansão em volume antes de entrar no comércio.
Em suma.
A ação tem uma ação de preço volátil, com a maior parte da cor da vela espelhando a direção da tendência primária (ou seja, velas vermelhas para um colapso e velas verdes para uma fuga). Na fuga, o volume deve pegar A ação do preço após a fuga deve se mover rapidamente a seu favor.
Capítulo 2: Ações em tendência e volume.
Quando um estoque está se movendo mais alto em uma abordagem de degrau, você vai querer ver o aumento de volume em cada alta sucessiva e diminuir em cada recuo. A mensagem subjacente é que existe um volume mais positivo à medida que o estoque se move, confirmando assim a saúde da tendência.
Esse tipo de confirmação na atividade de volume geralmente é resultado de um estoque em uma fase impulsiva de uma tendência.
O aumento de volume na direção da tendência primária é algo que você geralmente verá como os estoques progridem ao longo do dia. Você verá o movimento forte para o período de 10 horas, um período de consolidação e, em seguida, a aceleração do meio-dia até o fechamento.
Para esta estratégia, você vai querer esperar que o comércio se desenvolva pela manhã e procure se posicionar depois das 11h. Para quem acompanha o blog, você sabe que não negocio a tarde; no entanto, isso não significa que você não consiga descobrir.
Como a ação se move a seu favor, você deve monitorar continuamente a atividade de volume para ver se o movimento está em risco de reverter. A velocidade dessa configuração é muito mais lenta em relação às outras estratégias discutidas neste artigo; no entanto, a dificuldade se revela no aumento do número de falsos movimentos, que são comuns à tarde.
Acho que estou a brincar com fugas falsas, deixa-me mostrar-te um casal.
Estes gráficos são apenas uma amostra do que acontece com demasiada frequência quando se trata de negociação da tarde. Então, como você encontra as ações que vão mudar o dia todo? Depois de muitos anos de negociação, posso dizer que honestamente não sei.
Em suma.
Procure volume para empurrar o estoque na direção da tendência primária Você precisa estar preparado para manter um estoque por várias horas para colher as recompensas reais Uma vez que você descubra como identificar os estoques que irão tendência todos os dias antes das 10h, por favor, me mande um e-mail Em vez de usar o volume para prever quais ações vão ter tendência, simplesmente use o volume como um indicador que o mantém em uma posição vencedora.
Capítulo 3: picos de volume.
Os picos de volume geralmente são o resultado de eventos orientados por notícias. Ocorre quando há um aumento de 500% ou mais em volume sobre a média recente do volume. Este pico de volume levará muitas vezes a reversões acentuadas, uma vez que os movimentos são insustentáveis ​​devido ao desequilíbrio de oferta e demanda. Negociar contra picos de volume pode ser lucrativo, mas requer enorme habilidade e domínio da análise de volume.
Esses picos de volume também podem ser uma oportunidade para você, como operador, tomar uma posição de contra-movimento. Você precisa saber o que está fazendo se for negociar picos de volume. A ação é rápida e você tem que manter suas paradas apertadas, mas se você acertar, você pode capturar alguns bons ganhos.
Vamos percorrer alguns exemplos de pico de volume, o que resultou em uma reversão da ponta alta ou baixa.
No exemplo abaixo, vamos cobrir o estoque Zulily. A ação teve uma diferença significativa de US $ 13,20 para quase US $ 16.
Reversão do pico de volume.
Observe como o estoque nunca fez uma nova alta mesmo que a ação de volume e preço estivesse presente. Este é um sinal chave de que os ursos estão no controle.
Em suma.
A alta ou baixa da primeira vela não é violada A primeira vela tem volume significativo Os eventos subseqüentes de volume pesado estabelecem ainda a inversão na tendência da ponta inicial na abertura Coloque sua parada diretamente acima da alta ou baixa da primeira vela.
Picos de Volume com Long Wicks.
A outra configuração com picos de volume são castiçais com mechas extremamente longas. Nesse cenário, os estoques geralmente testam novamente o pico baixo ou alto do pico. Você pode tomar uma posição na direção da tendência primária, depois que a ação tiver tido um bom recuo em relação ao volume inicial e ao pico de preço.
Abaixo está um exemplo de um gráfico de 5 minutos do estoque Depomed, ticker DEPO. Você vai notar como o estoque teve uma diferença significativa para baixo e depois se recuperou bem. Uma vez que a recuperação começou a linha reta e o volume secou, ​​você vai querer estabelecer uma posição curta.
Vamos dar outra olhada em uma configuração de longo pavio. O gráfico abaixo é de Frontier Communications, ticker FTR com um longo pavio para baixo. A ação então se recuperou e se achatou, o que foi um excelente momento para entrar em uma posição curta.
Outro Long Wick.
Em suma.
Identifique uma lacuna de alto volume com um longo castiçal na primeira barra Aguarde até que a ação entre na abertura matinal e o volume a cair Tome uma posição na direção da tendência primária com um preço-alvo da baixa ou alta da mecha .
Capítulo 4: Negociando a quebra falhada.
Negociando a quebra falhada.
Eu seria negligente se não tocasse no tópico das fugas falhadas. Como um comerciante de dia que se especializa em fugas de manhã cedo, eu tenho o meu quinhão de comércios que simplesmente não funcionam. Então, como você sabe quando uma troca está falhando? Resposta simples - você pode ver os sinais de aviso no volume.
Vamos nos aprofundar nas paradas um pouco.
Fuga falsa 1.
Acima é o gráfico da Amazon e você pode ver o estoque tentou quebrar na primeira hora de negociação. Observe como o volume na tentativa de fuga foi menor que o estelar. Você não deve se surpreender quando o estoque começar a flutuar para os lados sem propósito real. Enquanto isso teria sido um mau negócio, porque seu dinheiro está ocioso, ainda é muito melhor do que o que estou me preparando para mostrar a você em seguida.
Fuga falsa 2.
O exemplo acima da ESPR me deixaria louco há 6 anos. Observe como o volume seca quando as ações tentam reduzir o valor do dia. A chave é sair se a ação do preço começa a cortar lateralmente para muitas velas. Quando você se senta em um estoque esperando que as coisas vão do seu jeito, é melhor fazer uma doação para a caridade. Pelo menos o dinheiro irá para uma causa digna.
Em suma.
Breakouts geralmente falham Se o volume secar na fuga, procure sair dentro de algumas velas se as coisas não mudarem. Se você quiser jogar a reversão, espere algumas velas para ver se o pico vale e entre com um contador para o intervalo da manhã Você pode usar o pico do primeiro castiçal como um ponto lógico para sair do comércio.
Em conclusão.
As estratégias discutidas neste artigo podem ser usadas com qualquer ação e em qualquer período de tempo. O ponto mais importante a lembrar é que você quer ver o volume se expandir na direção do seu comércio. Mantenha isso no fundo de sua mente e você se sairá bem.
Capítulo 5: Conteúdo Bônus - Análise de Volume Bitcoin.
Até agora, neste artigo, cobrimos como aplicar a análise de volume para identificar as oportunidades de negociação do dia de negociação.
O volume pode ser e é muito mais.
Para demonstrar a capacidade de analisar tendências de longo prazo, usaremos o volume para descompactar o mercado de crocodocorras.
Dê uma olhada no infográfico abaixo, onde fizemos algumas pesquisas extensas sobre as tendências de volume em Bitcoin nos últimos 4 anos.
A história real do infográfico, que pode não ter pulado para fora, é que o Japão representa 57% de todo o volume de negócios do Bitcoin, representando apenas 1,7% da população global.
Agora, a riqueza está concentrada nos países do G8, mas esse tipo de múltiplo é um pouco ridículo.
Os primeiros indícios mostram que os investidores de varejo japoneses, em sua maioria em seus 30 e 40 anos, estão usando contas alavancadas para negociar moedas criptografadas.
Este surto de entrada de dinheiro no mercado de criptomoedas resultou no registro de bitcoin após registro. Embora haja negociação especulativa significativa para elevar o preço, não podemos ignorar o enorme valor que o bitcoin terá em uma economia global. Como o mundo continua a diminuir, quem quer se preocupar com as taxas de câmbio e as taxas do governo.
Capítulo 6: Análise de volume para dois ETFs Blockchain.
Mudando nosso foco de volta para os gráficos. Vamos dar uma olhada no desempenho comercial dos dois recém-lançados ETFs Blockchain.
Os tickers para esses ETFs são BLOK e BLCN. Você está provavelmente pensando que você está comprando no mercado de criptomoedas real - não é bem assim.
Caso você tenha perdido o vídeo no infográfico acima, a SEC não aprovou os ETFs que investem diretamente no mercado de criptomoedas. Parece um pouco confuso ver como um dos nomes do ETF é BLOK.
Os dois ETFs possuem ações diretamente conectadas à indústria de criptografia. Em ambos os ETFs você encontrará nomes familiares como Overstock, IBM, Square e Nvidia.
Bastante divagar sobre a maquiagem, vamos levá-lo para a igreja - os gráficos.
Pela aparência das coisas, há pouco valor em comprar ambos os ETFs para a diversificação, pois são imagens espelhadas um do outro. Essas semelhanças ainda são relevantes no domínio do volume.
Observe como tanto o BLOK quanto o BLCN têm um enorme volume nos primeiros dias do lançamento dos ETFs, apenas para o volume cair.
Eu acho que esses ETFs são uma boa maneira de alguém se envolver no mundo da criptografia, sem assumir todos os riscos.
Agora, com isso dito, se você estiver olhando para um plano nos próximos 5 a 10 anos, esses ETFs não vão lhe dar o efeito desejado que você está procurando.
Mas a partir da aparência do volume no gráfico, parece-me que os ETFs retestarão as altas de todos os tempos, porque havia tantos negócios colocados nesses níveis.
Capítulo 7: Sobreposição de Volume no Preço.
Mudando as engrenagens de volta para a análise de volume com estoques, a próxima técnica de bônus que eu gostaria de cobrir é usar uma sobreposição de volume com preço.
A sobreposição é um pouco diferente do volume de impressão no eixo x, permitindo que você veja onde ocorreu a concentração de pedidos.
Isso pode fornecer uma visão clara de onde há muitos comerciantes e, em seguida, você pode usá-lo para validar um determinado nível de suporte ou resistência.
Apple com sobreposição de volume no preço.
A maneira mais simples de determinar onde focar sua atenção é na maior barra de volume. Você vê como esta exibição permite saber onde todos os negócios foram feitos para uma determinada segurança. Essa camada de informação é invisível com o volume abaixo do gráfico.
Uma ligeira torção que quero que você experimente é combinar esses níveis de volume com o Fibonacci.
Observe no gráfico acima da Apple que houve resistência significativa no nível de $ 110 - $ 115.
Uma parte da configuração que pode não ter sido aparente é $ 115, não foi apenas um nível de resistência de volume significativo, mas também o nível de retração de 61,8%.
Assim que a Apple eliminou esses dois obstáculos, a ação disparou para a lua.
O ponto é que você não quer usar apenas ação de volume e preço. Também é ótimo adicionar outra técnica de validação, como Fibonacci, ao gráfico para obter pistas de onde o preço provavelmente irá quebrar.
Análise Dow Jones de 5 anos.
Análise de 5 anos da Dow.
Toda vez que olho para o mapa do Dow, me tira o fôlego. Essas pessoas não são movimentos de preços naturais para o índice em termos históricos.
Na lenta corrida, há muitas oscilações de preço, algumas das quais podem ter lhe dado um loop nos últimos 2 anos. Significando, teria levado um sério autocontrole para permanecer no comércio.
No entanto, quando você sobrepor o volume, verá que há três níveis principais: (1) 18.500, 21.000 e 25.500.
O nível 18.500 tem o maior volume nos últimos 5 anos. O índice formou um bom fundo duplo ao longo de um período de 18 meses que antecedeu a quebra de 18.500. Para todos os meus traders de Wyckoff, o nível de 18.500 de ida e volta criou uma tonelada de causa, o que acabou por alimentar a recuperação.
O próximo nível é de 21.000. Observe como o volume no nível 21.000 é alto, mas em termos relativos nos últimos 5 anos, o volume é leve.
Isso ocorre porque a corrida até os mais de 26.000 foi feita em volume leve.
Uma vez que 21.000 foram quebrados, o Dow correu para mais de 26.000. O Dow agora está saltando em torno do nível de 25.500 a 23.500. Em termos relativos, o nível 25.500 é agora a zona de volume de alto nível que atuará como resistência.
O que você acha que vai acontecer se o Dow quebrar aqui?
Nós provavelmente estamos indo para o próximo nível de suporte de volume abaixo de 21.000. Em seguida, se 21.000 não valer, voltaremos para 18.000.
Agora você consegue ver como o volume no topo do preço permite que você corte todas as falsificações da cabeça para ver os mesmos níveis com os quais o dinheiro inteligente se preocupa?
Capítulo 8: Quiz Divertido.
Vamos fazer um teste rápido para ver quantas informações deste artigo você reteve.
Em suma.
O volume sozinho não pode fornecer sinais de compra e venda. O volume pode, no entanto, fornecer mais informações sobre a integridade interna de uma tendência.
Lembre-se, você pode observar o volume no eixo x (tempo) e no eixo y (preço) para identificar possíveis mudanças nos níveis de tendência e suporte / resistência.
Vamos melhorar seu desempenho comercial.
A Tradingsim acelera a curva de aprendizado de se tornar um operador consistentemente lucrativo, permitindo que você repita o mercado como se estivesse negociando ao vivo hoje ou em qualquer dia dos últimos dois anos - é realmente uma máquina do tempo de negociação.
Para ver como o Tradingsim pode ajudar a melhorar seus resultados, visite nossa página inicial.

Indicador de volume de Forex & # 8211; Estratégias de Negociação MT4.
Os comerciantes sempre foram fascinados pelo volume de um mercado. Várias estratégias de negociação de volume apareceram e evoluíram no tempo. Enquanto o volume de Forex é um conceito complicado, existem indicadores de volumes Forex. Um indicador de volume que os comerciantes de mt4 usam é similar a qualquer indicador de volume de outros mercados.
Quando os comerciantes se concentram no volume, eles querem detectar segredos de mercado. Ou, onde o dinheiro esperto compra ou vende?
Nós todos sabemos que o mercado Forex é complexo. Sua liquidez é a maior do mundo.
Mais de cinco trilhões de dólares no volume diário de Forex representa alguma coisa. Apesar desse volume, o mercado também é volátil. Ou talvez por causa disso.
Para o comerciante de Forex, as estratégias de negociação de volume são um pouco mais complicadas do que outras. Há uma razão para isso.
Enquanto outros indicadores / osciladores têm uma interpretação direta, o do indicador de volume é relativo. Como tal, o indicador de volume que a plataforma mt4 oferece está sujeito a interpretação.
Mas existem várias estratégias de indicadores de volumes Forex. E vários indicadores que usam o volume do mercado.
Este artigo tem como objetivo cobrir as formas mais importantes de usar o volume de Forex. Portanto, ele lidará com o seguinte;
Diferentes maneiras de usar o indicador de volumes Forex. Como usar o volume segmentado por tempo - uma das melhores maneiras de detectar reversões. Por que o indicador de análise de spread de volume é uma ferramenta de negociação tão poderosa e como usá-la no mercado Forex. Como negociar com o indicador de volume no balanço. Alguns truques de negociação Forex ao usar o indicador de volumes Chaikin Forex.
Em qualquer caso, uma coisa deve ser dita desde o início. No mercado Forex, o volume é complicado.
O que você vê no mercado Forex a vista não é o volume real negociado. É apenas o volume negociado no seu corretor.
O que é Forex Volume e Por que os Negociantes se Importam?
Como mencionado acima, o volume de Forex que você vê é apenas aquele negociado em seu corretor. Mostra a atividade de negociação dos investidores com esse corretor.
Ainda, as estratégias de negociação de volume são populares entre os comerciantes de Forex. Embora o indicador de volume mt4 plataforma não se refira a todo o mercado, ele age como um proxy. Ou, em linguagem simples, oferece um palpite sobre o volume total.
E sobre a atividade do mercado. Os comerciantes confiam no volume de ticks do corretor para fornecer uma estimativa do volume real. Por causa disso, existem várias maneiras de usar a análise de volume para identificar transações lucrativas.
Como regra geral, um indicador de volume é normalmente usado em conjunto com a análise de preços. Portanto, os comerciantes usam para identificar a força de uma tendência.
A interpretação do indicador de volume do metatrader 4 é direta. Pelo menos o clássico.
Como tal, o aumento dos volumes de negociação sinaliza atividade de alta. E, claro, os que caem mostram fraqueza.
O mercado Forex de hoje cria padrões diferentes em um gráfico. Por causa dos tipos de pedidos automatizados, o mercado faz movimentos diferentes do que antes.
Isso significa que o indicador de volume clássico na análise técnica não refletirá o verdadeiro estado do mercado. Diferentes tipos de oscilador apareceram como resultado.
Traders se preocupam com volume, mas poucos usam osciladores de volume. Eles oferecem informações muito mais valiosas do que os osciladores de preços.
Os osciladores de volume não viajam para o território de sobrecompra ou sobrevenda, como os clássicos. Na verdade, eles são construídos de uma maneira diferente.
Como tal, sua interpretação é diferente. Os mais populares procuram identificar o posicionamento dos “grandes” no mercado Forex.
No entanto, todas as abordagens funcionam. Usados ​​em conjunto, eles dão uma ideia sobre o esgotamento ou a força de uma tendência.
Como usar o indicador de volume MT4.
Os comerciantes se preocupam com as informações fornecidas pelo indicador de volumes do Forex. Mostra interesse potencial em momentos no tempo.
A interpretação padrão é analisar uma tendência com o indicador de volume. Na realidade, os traders analisam a atividade geral do mercado. Não é apenas uma tendência.
Por exemplo, uma das melhores estratégias de negociação de volume olha para a queda do volume enquanto os preços aumentam. Isso é um sinal de fraqueza de tendência. Como tal, os comerciantes procuram desvanecer esse movimento. Ou, para vender a descoberto.
De que outra forma usar o volume de Forex? Outra maneira é olhar para bares que se destacam da multidão. Ou, eles diferem fortemente dos outros.
Isso é um sinal de algo acontecendo. O indicador de volume mt4 oferece plataforma de negociação pode detectar o início de uma tendência.
Confira a imagem abaixo para o exemplo perfeito. Aconteceu recentemente no par EURUSD.
O indicador de volumes Forex registra uma “atividade incomum” quando comparado com as outras barras de volume. Este é um sinal de forte demanda.
Como tal, não é de admirar que uma forte tendência tenha começado. Tais estratégias de negociação de volume simples são, por vezes, suficientes para acabar no lado direito do mercado.
Por que complicar as coisas?
Mas isso é válido cem por cento das vezes? Porque o volume é relativo ao mercado Forex, a resposta é não.
No entanto, se os traders entenderem o cálculo do indicador de volume, eles entenderão o mercado. A fórmula é assim:
indicador de volume = valor total / número de transações durante um determinado período.
Portanto, não é de admirar que as negociações procurem picos de volume. Eles geralmente vêm em momentos decisivos.
Negociação com o Indicador de Volume Segmentado por Tempo.
Um dos osciladores de preço e tempo mais populares é o Stochastic de George Lane. Foi desenvolvido na década de 1950 e reflete o estado do mercado durante esses anos.
Foi faixa limite por vários anos. Por causa disso, esse oscilador funciona com condições de sobrecompra e sobrevenda.
No entanto, um oscilador de volume não tem níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Em vez disso, tem uma linha simples.
Esta linha atua como um nível de oscilação para uma respectiva segurança. Ele funciona bem para um par de Forex também.
Um dos melhores osciladores de volume Forex é o Volume Segmentado por Tempo (TSV). Don Worden queria ver onde o mercado tem uma atividade de grande porte. E onde isso não acontece.
Consequentemente, o TSV difere do indicador de volume que o mt4 oferece. É mais preciso ao mostrar topos ou fundos.
Uma das melhores estratégias de negociação de volume com o TSV é procurar por divergências. Isso é divergências entre o preço e o indicador de volume.
Acima está o gráfico diário do EURGBP. Mostra uma divergência entre TSV e preço.
Enquanto o preço real fez uma segunda baixa, o TSV não confirmou. Este é o poder deste indicador de volume de Forex: mostra uma fuga antes de seu acontecimento.
Estatisticamente, 80% de todas as ordens de mercado são totalmente automatizadas agora. Isso dificulta a leitura de um padrão gráfico.
Por causa disso, as configurações tradicionais de análise técnica não funcionam tanto quanto antes. Negociação mudou.
Cabeça e ombros, topos duplos e triplos, cunhas ... eles são uma parte importante da análise técnica. Mas, o mercado Forex mudou desde que a negociação automatizada cresceu em popularidade.
Assim, a forma como os fundos de um mercado ou tops também mudaram. Um indicador de volume clássico mt4 oferece plataforma de negociação, não é mais suficiente.
Análise de Spreads de Volume como Indicador de Volumes Forex.
Volume Spread Analysis ou VSA como também é conhecido é uma poderosa teoria de negociação. Trata-se de interpretar castiçais com base no seu volume.
Williams, Wyckoff, Livermore ... todos eles tiveram um papel importante na evolução do VSA. De fato, o termo VSA foi usado pela primeira vez por Tom Williams para descrever os métodos de negociação que ele usou.
Mas o que é o VSA? E isso funciona no mercado Forex?
O assunto é tão vasto que é difícil encontrar um ponto de partida. Há muito material nele que os comerciantes não sabem mais qual é a abordagem correta.
Tudo começa com o comerciante de varejo ...
Os comerciantes de varejo perdem dinheiro no mercado Forex. A maioria deles. Pelo menos quando se trata de seu primeiro depósito, os comerciantes de varejo perdem.
Portanto, quem ganha dinheiro? A resposta é que outras partes envolvidas ganham dinheiro. Não é o comerciante de varejo. Grandes jogadores.
Comerciantes profissionais jogam muito. Assim, uma declaração justa seria que, se os comerciantes de varejo fazem o mesmo que os comerciantes profissionais, eles têm uma chance no mercado Forex.
Isso é o que a VSA é. Uma teoria de análise de volume teve como objetivo entender o que os comerciantes profissionais fazem.
Parte-se do pressuposto de que os traders profissionais deixam pegadas nos dados de volume. Como tal, o que se pode encontrá-los e negociar em conformidade?
Estratégias de negociação de volume - VSA explicado.
A VSA trabalha em todos os mercados. Se houver preço e volume, pode-se interpretar um mercado.
O problema é o de qualquer indicador de volume: o volume é confiável? Mesmo se não, como é o caso no mercado Forex, ainda oferece um vislumbre do que os comerciantes profissionais fazem.
VSA como uma estratégia de volume de Forex é difícil de entender. Começa com dois conceitos básicos: sem demanda e sem pressão de venda.
Quando o mercado sobe, mas o volume e os spreads diminuem (spread = alcance de uma vela), não há demanda. Se não houver demanda, o mercado acabará caindo. Portanto, isso é de baixa.
Em frente ao clássico indicador de volume mt4, o VSA parece mais semelhante às técnicas de velas japonesas. Afinal, as técnicas de castiçal japonês lidam com os intervalos das velas (spreads / sombras) e, na maioria das vezes, mostram as condições de reversão.
O VSA é uma teoria interessante. Por exemplo, se um mercado cair, isso não significa que seja baixista.
Se a queda vier com menor spread e volume, o mercado está realmente otimista. Os compradores entram em silêncio.
Quando isso acontece, diz-se que não há pressão de venda na barra de baixo. Assim, o mercado se prepara para pular.
Acima é um gráfico recente EURUSD. Ele mostra uma pressão de não vender na situação de barra para baixo.
Para que isso aconteça, os comerciantes procuram o seguinte:
O volume é menor que as duas últimas velas. Spreads estão se estreitando. O preço fecha abaixo da vela anterior.
O volume decrescente, juntamente com os spreads reduzidos, ofereceu uma pista de que o mercado está pronto para pular. Então aconteceu.
Estratégias de negociação de volume poderosas como esta mostram condições ideais para entrar em um mercado. Logo antes da fuga.
Obviamente, para uma falta de demanda na configuração de barras, as condições são opostas.
Como negociar com o indicador de volume em balanço.
O volume on-balance (OBV) é uma ferramenta cumulativa baseada em volume. Simplificando, é uma linha.
No entanto, essa linha é especial por vários motivos. Primeiro, aparece na parte inferior de um gráfico. Mas não é um oscilador.
Em segundo lugar, mostra a relação entre o número de transações e os movimentos de preços. Por isso, mostra volume.
Finalmente, os comerciantes usam essa linha para confirmar as tendências. Ou, para detectar reversões.
Se o indicador OBV aumentar, a tendência é de alta. Quando cai, o preço deve cair também.
Como tal, os comerciantes olham para o OBV para ser preciso ao prever o movimento de um título. No nosso caso, o movimento de um par de moedas.
O período do OBV pode ser ajustado. De fato, seu método de cálculo depende do período considerado.
Para colocar a potência deste indicador de perfil de volume em perspectiva, considere seu cálculo. Se o preço de fechamento atual estiver acima do preço anterior, o volume atual será adicionado ao OBV.
Se não for alterado, o volume permanece o mesmo. E é subtraído se o fechamento estiver abaixo.
Por causa dessas características, reflete a ação do preço. Assim, quando uma divergência se forma, é um poderoso sinal de reversão.
O gráfico AUDUSD acima mostra preços em alta. Mas, o volume de Forex OBV declina.
Agora, esse é um território perigoso para os touros. O mercado hesita.
Um olhar mais atento no lado esquerdo do gráfico mostra o preço de imitação de OBV. Não mais. Assim, os ursos usarão essa oportunidade para vender o par a descoberto.
Negociar Forex com o Indicador de Volume Chaikin.
Talvez o melhor indicador de volume, o indicador Chaikin é a criação de Marc Chaikin. É uma combinação entre o MACD e os osciladores de momento.
Mais exatamente, mede o momento da linha de acumulação / distribuição com o MACD. Os comerciantes usam isso para antecipar mudanças nas tendências.
Quando o momento muda, é o primeiro sinal de que a tendência falha. Como tal, se os comerciantes souberem com antecedência quando isso acontecer, eles se posicionarão de acordo.
O indicador de volume do Chaikin Os operadores de Forex usam viagens tanto no território positivo quanto no negativo. A estratégia do indicador de volume do Forex é comprar ou vender quando ele passa de positivo para negativo ou negativo para positivo.
Divergências também funcionam com o Chaikin. No entanto, como já mostramos como funciona uma divergência com um indicador de volume do Forex, nos concentraremos na estratégia de cruzamento.
Quando aplicado em um gráfico, este indicador de volumes Forex é semelhante ao acima. Totalmente diferente de um indicador de volume que a plataforma de negociação mt4 oferece.
Como explicado anteriormente, a ideia é comprar ou vender quando o Chaikin cruza o nível zero. Mas, dá vários sinais. Muitos deles, falsos.
Como filtrar os sinais do indicador de volume do Chaikin.
A resposta vem da adição de níveis a ele. Como qualquer indicador de volume de Forex mt4 oferece, o Chaikin pode ser editado.
Para filtrar sinais falsos, os comerciantes seguem vários passos. Primeiro, eles definem a área ao redor do nível zero. Ou a área de interesse.
Em segundo lugar, eles olham quando o oscilador de volume sai dele. Essa é a direção do mercado.
Finalmente, eles só levam os sinais na direção do intervalo anterior. Eles simplesmente ignoram o resto.
Vamos dar uma olhada no gráfico acima e interpretá-lo. Esse é o período de quatro horas do EURJPY.
A área definida aqui é entre -25k e + 25k. Uma quebra acima ou abaixo das duas linhas define o mercado.
Devemos usar essa pausa para filtrar os sinais. Como tal, no lado esquerdo, o indicador de volumes Chaikin Forex aumenta acima de 25k. Isso é otimista.
Os comerciantes só compram a cruz acima do nível zero. Por outro lado, quando o oscilador fica abaixo de -25k, um ambiente de baixa começa.
Porque o Chaikin fez isso, a partir desse momento, os comerciantes só vendem. Ninguém está interessado em comprar mais.
Conclusão.
A análise e interpretação de volume abrem as portas para várias oportunidades. Os comerciantes procuram formar uma ideia sobre o que os profissionais fazem. É aí que o VSA entra em ação.
O melhor indicador de volume mt4 plataforma de negociação oferece tempo interpreta também, não o único preço. É por isso que os traders usam o TVS, conforme explicado neste artigo.
No entanto, não importa o indicador de volume, a estratégia é a mesma. Para encontrar os melhores lugares para vender ou comprar um par de moedas.
Embora nenhum indicador de volumes Forex mostre o volume total, ele oferece uma ideia sobre isso. Assim, os comerciantes os usam com muito sucesso.
Não há estratégia melhor que a outra. Volumes são relativos, especialmente no mercado Forex.
Mas, se alguma coisa, eles representam uma das poucas situações em que os comerciantes podem detectar um movimento antes de acontecer. Para ser claro, a ação do preço diz muito sobre um movimento futuro.
Quando a ação de preço altista vem com o volume, os comerciantes prestam atenção. Quando o volume falta, todo mundo olha para desvanecer o movimento.
Muitos traders não usam estratégias de negociação de volume. Eles simplesmente adicionam o indicador de volume mt4 em um gráfico.
E analise os picos. Como tal, eles usam o volume como uma confirmação para sua estratégia.
Em outras palavras, alguns negócios são simplesmente descartados se não houver volume. Ou, se o volume estiver em um caminho em queda.
Por outro lado, se o volume aumenta, isso simplesmente reforça o comércio. Todo mundo quer negociar na mesma direção que os caras grandes negociam.
É por isso que o indicador de volume do Forex é tão popular entre os comerciantes de Forex. Especialmente entre os de varejo.