Gestão de dinheiro de negociação forex

Gerenciamento de dinheiro.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Nível 3 Negociação.

3.1.1 Análise Técnica para Forex 3.1.2 Médias Móveis em Forex 3.1.3 Identificando Tendências em Forex 3.1.4 Resistência e Suporte 3.1.5 Tops Duplos e Fundos Duplos 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene Japonês 3.2.4 Libra Esterlina 3.2.5 Franco Suíço 3.2.6 Dólar Canadiano 3.2.7 Dólar Australiano / Nova Zelândia 3.2.8 Rand Sul-Africano 3.2.9 O Relatório da Situação do Emprego 3.2.10 Seguro Desemprego Semanal Reivindicações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no Varejo 3.3.1 Par EUR-USD 3.3.2 Regras de Negociação 3.3.2.1 Nunca Deixe um Vencedor Se Transformar em Perdedor 3.3.2.2 Vitórias em Lógica; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Arriscar Mais de 2% Por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Emparelhar com Fraca 3.3.2.6 Ser Certo, Mas Ser Cedo Significa Que Você Está Errado 3.3.2.7 Conhecer o Diferença entre o dimensionamento e o acréscimo a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente ideal é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 No Excuses, Ever 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de Velocidade Fundamental 3.3.8 Carry Trade 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Coloque dois operadores novatos em frente à tela, ofereça-lhes a melhor configuração de alta probabilidade e, para uma boa medida, cada um tome o lado oposto da negociação. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você pegar dois prós e negociá-los na direção oposta um do outro, com bastante frequência, os dois traders acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.

Como fazer dieta e malhar, a administração do dinheiro é algo que a maioria dos traders prefere, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e manter-se em forma, a administração do dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Isso força os operadores a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.

Quantidade de retorno necessária para restaurar o valor original do patrimônio.

Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar de uma perda debilitante.

Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em seu capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para empatar em uma conta com uma perda de 50%. Com um rebaixamento de 75%, o trader deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!

O grande.

Embora a maioria dos traders esteja familiarizada com os números acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de negociação estão cheios de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até cinco anos de lucros em um único negócio que deu terrivelmente errado. Normalmente, a perda de controle é resultado de uma gestão de dinheiro desleixada, sem paradas difíceis e com muitas baixas médias nos longos e aumento médio nos curtas. Acima de tudo, a perda fugitiva se deve simplesmente a uma perda de disciplina.

A maioria dos comerciantes começa sua carreira comercial, consciente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o único negócio que os fará milhões e permitirá que eles se aposentem jovens e vivam despreocupados pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra" ao reduzir a libra e sair com um lucro de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar o "Big Win", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "grande perda" que pode eliminá-los do jogo para sempre.

Aprendizagem de lições difíceis.

Os comerciantes podem evitar esse destino, controlando seus riscos através de stop loss. No famoso livro de Jack Schwager "Market Wizards" (1989), Larry Hite oferece este conselho prático: "Nunca arrisque mais do que 1% do capital total em qualquer negociação. Apenas arriscando 1%, eu sou indiferente a qualquer comércio individual ". Essa é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes seguidas e ainda ter 80% de seu capital restante.

A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não diferente de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente somente depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência da perda monetária. Esta é a razão mais importante porque os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrar no mercado forex. Quando os novatos perguntarem quanto dinheiro devem começar a negociar, um trader experiente diz: "Escolha um número que não impactará sua vida se você a perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação serão mais provável acabar em explodir ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que esteja considerando negociar forex.

Estilos de Gerenciamento de Dinheiro.

De um modo geral, existem duas maneiras de praticar a gestão do dinheiro de sucesso. Um negociante pode fazer muitas pequenas paradas freqüentes e tentar obter lucros com os poucos grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode optar por ganhos pequenos, semelhantes a esquilos, e fazer paradas pouco frequentes, na esperança de que os muitos pequenos lucros superem o lucro. poucas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitos exemplos menores de alegria, mas à custa de experimentar alguns golpes psicológicos muito desagradáveis. Com essa abordagem abrangente, não é incomum perder uma semana ou até mesmo um mês de lucros em um ou dois comércios. (Para mais informações, consulte Introdução a tipos de negociação: Swing Trades.)

Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; faz parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante de varejo. Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer operador.

Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos traders encontraria um spread de 3 pip igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quiser negociar em lotes de 100 unidades ou em lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de uma ação de $ 20 pode ser fixada em $ 40, fazendo o custo efetivo da transação de 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos traders no mercado acionário se posicionarem em posições, já que as comissões distorcem fortemente os custos contra eles. No entanto, os comerciantes forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que escolherem sem preocupação com custos de transação variáveis.

Quatro tipos de paradas.

Uma vez que você está pronto para negociar com uma abordagem séria para a gestão do dinheiro e a quantidade adequada de capital é alocada para sua conta, existem três tipos de paradas que você pode considerar.

1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantia predeterminada de sua conta em um único negócio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer negociação. Em uma hipotética conta de $ 10.000, um comerciante pode arriscar $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Negociadores agressivos podem considerar o uso de paradas de capital de 5%, mas observe que esse valor é geralmente considerado o limite superior da administração prudente do dinheiro, porque 10 transações incorretas consecutivas reduziriam a conta em 50%.

Uma forte crítica à parada da equidade é que ela coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um negociante. O negócio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do negociante.

2. Parada do Gráfico - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação do preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos. Comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de capital para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um trader com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.

3. Volatilidade Parada - Uma versão mais sofisticada do stop gráfico usa a volatilidade em vez da ação do preço para definir os parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços percorrem grandes intervalos, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição tenha mais espaço para o risco, evitando ser interrompido pelo ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos.

Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso do Bollinger Bands®, que emprega desvio padrão para medir a variação no preço. Observe que a exposição total ao risco da posição não deve exceder 2% da conta; Portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio.

Conclusão.

Como você pode ver, a gestão do dinheiro no forex é tão flexível e tão variada quanto o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma para obter sucesso.

Forex: assuntos de gerenciamento de dinheiro.

Coloque dois operadores novatos em frente à tela, ofereça-lhes a melhor configuração de alta probabilidade e, para uma boa medida, cada um tome o lado oposto da negociação. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você pegar dois prós e negociá-los na direção oposta um do outro, com bastante frequência, os dois traders acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.

Como fazer dieta e malhar, a administração do dinheiro é algo que a maioria dos traders prefere, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e manter-se em forma, a administração do dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Isso força os operadores a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.

Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar de uma perda debilitante.

Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em seu capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para empatar em uma conta com uma perda de 50%. Com um rebaixamento de 75%, o trader deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!

A maioria dos comerciantes começa sua carreira comercial, consciente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o único negócio que os fará milhões e permitirá que eles se aposentem jovens e vivam despreocupados pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra" ao reduzir a libra e sair com um lucro de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar o "Big Win", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "grande perda" que pode eliminá-los do jogo para sempre.

Aprendizagem de lições difíceis.

A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não diferente de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente somente depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência da perda monetária. Esta é a razão mais importante porque os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrar no mercado forex. Quando os novatos perguntarem quanto dinheiro devem começar a negociar, um trader experiente diz: "Escolha um número que não impactará sua vida se você a perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação serão mais provável acabar em explodir ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que esteja considerando negociar forex.

Estilos de Gerenciamento de Dinheiro.

Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; faz parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante de varejo. Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer operador.

Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos traders encontraria um spread de 3 pip igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quiser negociar em lotes de 100 unidades ou em lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de uma ação de $ 20 pode ser fixada em $ 40, fazendo o custo efetivo da transação de 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos traders no mercado acionário se posicionarem em posições, já que as comissões distorcem fortemente os custos contra eles. No entanto, os comerciantes forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que escolherem sem preocupação com custos de transação variáveis.

Quatro tipos de paradas.

1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantia predeterminada de sua conta em um único negócio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer negociação. Em uma hipotética conta de $ 10.000, um comerciante pode arriscar $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Negociadores agressivos podem considerar o uso de paradas de capital de 5%, mas observe que esse valor é geralmente considerado o limite superior da administração prudente do dinheiro, porque 10 transações incorretas consecutivas reduziriam a conta em 50%.

Uma forte crítica à parada da equidade é que ela coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um negociante. O negócio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do negociante.

2. Parada do Gráfico - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação do preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos. Comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de capital para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um trader com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.

3. Volatilidade Parada - Uma versão mais sofisticada do stop gráfico usa a volatilidade em vez da ação do preço para definir os parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços percorrem grandes intervalos, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição tenha mais espaço para o risco, evitando ser interrompido pelo ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos.

Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso do Bollinger Bands®, que emprega desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa volatilidade com o Bollinger Bands®. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o trader use uma abordagem scale-in para obter um melhor preço "misturado" e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição total ao risco da posição não deve exceder 2% da conta; Portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio.

Controles de risco que você não deve ignorar.

Gerenciamento de dinheiro.

Isto é conseguido através da gestão de fatores como a quantidade de capital arriscado por comércio e o número total de posições abertas. Isso basicamente garante que um trader possa suportar perdas dentro de seu sistema de negociação sem “esgotar” a conta.

Forex trading torna esta tarefa particularmente desafiadora. Em primeiro lugar, muitos comerciantes forex usam alta alavancagem. Isso significa que, se o gerenciamento de dinheiro de um trader não é sólido, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos nas P & amp;

Se a gestão de dinheiro de um trader não é boa, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos nas P & amp;

Em segundo lugar, o mercado cambial usa contratos comerciais de tamanho fixo conhecidos como lotes. Com uma conta menor, isso torna a escolha do tamanho do negócio ainda mais crítica, pois cada unidade pode representar uma proporção relativamente grande do capital da conta.

1. Risco por comércio.

O primeiro princípio da gestão de dinheiro envolve decidir quanto do seu capital total expor em um determinado momento. Todas as coisas sendo iguais, quanto mais do seu capital você expor (negociar com), mais risco você estará assumindo.

Sua exposição no mercado é uma combinação de:

a) A quantidade de capital alocada por comércio.

b) O número de posições abertas que você está segurando.

Mais capital exposto = maior risco, potencialmente maior lucro.

Menos capital exposto = menor risco, potencialmente menor lucro.

Se você escolher um valor muito pequeno, sua conta será subutilizada. Um valor muito grande e você arrisca uma chamada de margem. Então, qual é o melhor caminho a percorrer?

Gestão monetária fracionária.

Muitos traders usam abordagens estereotipadas baseadas em idéias como a "taxa fixa" ou o gerenciamento de dinheiro "fracionado fixo".

A vantagem de usar uma abordagem de fórmulas é que ele dirá com precisão quantos lotes devem ser negociados em um determinado ponto. Ao fazê-lo, leva em consideração o saldo da conta, o tamanho do lote e a perda máxima permitida por negociação.

À medida que seu saldo muda por meio de lucros ou perdas, sua exposição é aumentada ou reduzida na mesma proporção. Veja a Figura 1.

Então, digamos que você tenha um tamanho de conta nano de US $ 1.000. Se o seu stop loss é de 100 pips, e você quer arriscar não mais do que 1% por negociação, isso significa que você pode negociar 10 lotes cada. E sua exposição máxima por negociação é de US $ 10. Se você usar 10 lotes por troca, isso representa 1% do seu capital em risco em cada posição aberta. Veja a tabela abaixo.

A planilha do Excel que pode ser baixada abaixo irá calcular os tamanhos e lotes máximos usando o gerenciamento de dinheiro fracionário.

Também temos um indicador de gerenciamento de dinheiro da Metatrader que fará os cálculos para você "on the fly".

Uma coisa que o anterior não faz é fator de correlação entre as posições que estão sendo realizadas. Para isso, você precisará calcular o VAR & # 8211; ou valor em risco.

Vantagens de tamanhos menores de lotes.

Quando se trata de gerenciamento de dinheiro, a flexibilidade é a chave. Ter uma conta que seja capaz de negociar em lotes menores tem várias vantagens importantes.

Em primeiro lugar, você pode dividir as negociações em unidades de menor porte e isso permite que você gerencie os riscos com mais eficiência. Também oferece mais margem de manobra para ajustar o tamanho das transações de acordo com o lucro / prejuízo acumulado à medida que o saldo da conta é alterado.

Em segundo lugar, permite escalonar os pontos de entrada e saída. Isso significa que você reduz o risco de ser retirado em uma varredura por um aumento súbito de spreads ou volatilidade. Várias estratégias de negociação, como o Martingale e o grid trading, usam essa abordagem.

Você pode verificar na planilha que, com um saldo de US $ 1.000, você não deve arriscar mais do que 1 lote por transação. Se você tiver um saldo de US $ 100, realmente precisará usar uma conta nano para manter os limites de risco recomendados.

Cuidado com as correlações.

Depois de decidir quanto arriscar por negociação, a próxima pergunta é "quantos lotes abertos (posições) permitir em determinado momento?".

Os pares de moedas tendem a se mover em uníssono uns com os outros mais do que outros tipos de ativos, como ações. Ou seja, eles estão fortemente correlacionados direta ou indiretamente. Se você está negociando com as principais, todas as suas posições provavelmente serão correlacionadas umas com as outras - pelo menos até certo ponto.

É importante verificar as correlações históricas e atuais entre os pares que você está negociando. Se você usa o Metatrader, pode usar nosso código de hedge gratuito para fazer isso por você.

Essa correlação precisa ser fatorada ao decidir sua exposição geral à conta. Se você permitir muitos lotes abertos em pares correlacionados, poderá descobrir que o saldo de sua conta é afetado negativamente pelos movimentos de apenas um ou dois deles.

Só porque um sistema tem um maior retorno versus perda, não necessariamente o torna um bom sistema.

2. Recompensa de risco.

O segundo aspecto da gestão do dinheiro é o conceito de risco versus recompensa. Em uma negociação individual, o risco é a perda potencial na transação. A recompensa é o ganho potencial.

No entanto, isso é apenas parte da história. O outro lado disso é o resultado - essa é a chance de ganhar os versos perdidos.

Por exemplo, um comerciante pode estar disposto a arriscar uma perda maior, se a probabilidade de ocorrer essa perda for pequena. Da mesma forma, um comerciante pode estar disposto a aceitar uma recompensa menor, se as chances de ganhar estão a seu favor.

Apesar do que muitas pessoas pensam, ter um valor de recompensa inferior ao risco não é necessariamente uma estratégia ruim. Da mesma forma, só porque um sistema tem um maior retorno versus perda, não necessariamente torna um bom sistema. Se fosse tão simples carregar as probabilidades a seu favor, ajustando o risco: a recompensa não seria uma tarefa simples? Infelizmente as coisas nunca são assim tão fáceis.

Existem vários fatores que precisam ser considerados.

Em primeiro lugar, suponha que você tenha uma recompensa de versos de risco muito menor. Ou seja, você define suas negociações com um stop loss muito menor do que o valor do lucro recebido. Suponha que você use uma parada de 10 pips contra um lucro de 100 pip.

Mercados Eficientes?

Se você acredita que os mercados são eficientes, isso implica que todas as informações são refletidas no preço existente. Não devemos, portanto, ser capazes de bater o mercado de forma consistente. O resultado de qualquer negociação seria, na melhor das hipóteses, 50:50. Estou ignorando qualquer oportunidade de transporte e custos de negociação aqui.

Em outras palavras, a relação risco-recompensa é exatamente o inverso das chances de perder os versos vencedores. Por exemplo, se sua recompensa de risco for 3: 1, suas chances de ganhar devem ser 1: 3.

Isso é com uma recompensa de risco de 3: 1, você arrisca 300 pips para ganhar 100 pips. Então, se o mercado é eficiente, suas chances de sucesso devem ser exatamente 3 vezes maiores do que suas chances de perder. (leia mais aqui)

É claro que isso não significa que o resultado de cada negociação seja zero, e isso não significa que não haverá ganhos e perdas a longo prazo nos mercados. Os outliers estatísticos existem; pergunte a Warren Buffet ou George Soros.

Neste caso, estatisticamente falando, menos de seus negócios terminará em lucro. Isso lhe dará uma menor taxa de ganho comercial global. No entanto, quando você ganha, o pagamento será significativo em comparação com as perdas menores.

Agora, por outro lado, suponha que você faça o contrário. Você define largas perdas em 100 pips, e um pequeno lucro de apenas 10 pips. Nesse caso, você espera ter uma taxa de vitórias muito maior.

Quando você usa esse tipo de configuração, enquanto as perdas podem ser menores, qualquer perda individual pode ser incontrolável na conta.

Encontre um equilíbrio entre seu risco / recompensa.

Em poucas palavras, não há razão certa de "risco-recompensa". O nível que você usa dependerá de sua estratégia e seus objetivos de negociação.

Tenha em mente que as estratégias de alto risco exigem taxas de ganho comercial extraordinariamente altas. E isso é extremamente difícil de manter a longo prazo. Se a sua perda por negociação for muito alta, você poderá descobrir que uma seqüência relativamente curta de negociações perdidas é suficiente para levá-lo para fora.

No forex, “eventos improváveis” tendem a acontecer com muito mais freqüência do que as pessoas imaginam. Os comerciantes que seguem uma boa gestão de dinheiro são sábios e estão preparados; aqueles que não acabam sendo eliminados.

Por que tantos comerciantes falham?

Se o princípio de mercado eficiente estiver correto, isso significaria que os retornos de um comerciante devem estar próximos do ponto de equilíbrio a longo prazo. No entanto, estudos mostram que muitos traders independentes se saem muito pior. Então, como isso pode ser?

Existem 5 razões possíveis porque:

A primeira explicação possível é que os criadores de mercado e os comerciantes institucionais estão a par de informações privilegiadas. Eles têm uma percepção dos fluxos de pedidos, do dinheiro especulativo, bem como dos rumores sobre a atividade em outros mercados, como opções, M & A e os mercados de dívida - que podem ter influências significativas de curto prazo nas taxas de câmbio.

Isso significa que eles podem avaliar melhor a direção da ação do preço & # 8211; pelo menos a curto prazo. Isso os coloca em uma vantagem distinta para os comerciantes de varejo que não têm acesso a essas informações.

Não apenas isso, os traders institucionais sempre obtêm uma melhor execução de preço do que os comerciantes de varejo, que muitas vezes têm várias camadas de corretores entre eles e o mercado.

Usar alavancagem excessiva é o motivo mais comum pelo qual os comerciantes de varejo perdem suas camisas & # 8221; no mercado. Os níveis de alavancagem que estão disponíveis no mundo do varejo FX simplesmente nunca são usados ​​por jogadores profissionais, por um bom motivo. O retorno real sobre o patrimônio líquido de todos os traders irá variar mais ou menos alguns pontos percentuais em qualquer período. Quanto mais você amplificar essas oscilações de retorno com alavancagem, maior a probabilidade de ser obliterada por um grande rebaixamento.

O outro grande motivo é o custo de negociação. Os custos de transação realmente reduzem os lucros muito mais do que muitas pessoas imaginam.

Se seu valor de take-profit for muito pequeno, você verá que uma proporção significativa de seus lucros totais será absorvida pelo spread. Se você é um escalpador, por exemplo, visando um lucro de 10 pip por negociação, cerca de metade de seus lucros totais podem ser absorvidos pelos custos de negociação.

Por outro lado, se você for um operador de cargos de longo prazo, que segmenta 500 pips por negociação, seus custos de negociação representam apenas 1% de seus lucros. Veja a tabela abaixo.

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O dia de negociação como um negócio pode ser muito lucrativo. É provavelmente a forma mais segura de investir, pois você está se concentrando em um pequeno número de posições, você não está mantendo nenhuma posição durante a noite e é capaz de entrar e sair de operações com precisão. No entanto, muitos comerciantes do dia encontram-se perdendo devido à má gestão do dinheiro de negociação do dia.

Quanto você deve arriscar.

O tamanho da sua posição de negociação é diretamente proporcional ao valor do seu portfólio. A chave para o sucesso da negociação diária é evitar grandes perdedores. Eu não posso te dizer quantas vezes no início da minha carreira de negociação, que eu ficaria enorme durante um período de 5 dias, só para ter um grande perdedor acabar com 50% dos meus ganhos. Portanto, para evitar esse mau hábito, você deve arriscar apenas um total de 1% da sua carteira em qualquer negociação. A maioria dos traders usa essa regra de ouro, e coloca um stop loss de 1% no mercado, e quando isso é atingido, eles simplesmente tomam a perda. Se você fez cerca de 1.000 operações diárias ou mais, você sabe muito bem que uma perda de 1% pode acontecer. Assim, para evitar receber acertos constantes, você deve se permitir um acerto de 2% na sua posição, onde a perda de dolar dessa negociação representará apenas 1% do valor total da sua conta. Agora que confundo nós dois, deixe-me tentar dizer isso um pouco mais fácil. Você simplesmente quer que o valor total em dólar investido por posição seja igual a 12,5% do seu patrimônio marginal total. Portanto, se o valor da sua conta for $ 100.000, você terá um poder de compra de margem de $ 400.000 dólares e deverá usar $ 50.000 para cada negociação. Lembre-se, esses US $ 50.000 que você usa representam apenas 12,5% do seu patrimônio marginal. Dessa forma, se você receber um hit de 2%, será apenas 1% do valor total da sua conta.

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As paradas não devem ser atingidas.

Realmente me incomoda quando ouço profissionais chamados aconselhar novos comerciantes para definir quantidades de stop loss. Isso não parece uma regra geral? A negociação é um jogo de precisão e não opera no domínio do cinza. Sim, você precisa de uma ordem de stop loss para cada negociação, mas é uma falha segura. Neste artigo, discutimos o poder de uma regra de parada de 2% e o gerenciamento geral do dinheiro de negociação do dia. Mas você acha que deveria deixar todo comércio perdedora parar? Claro que não. Agora eu não estou sugerindo que todos nós nos tornemos comerciantes desonestos e negocie sem parar. O minuto que você vê que o comércio está errado, saia com pouco sucesso. Porque no final, o objetivo aqui é ver um pequeno número de 0,25% ou 0,5% de perdas, enquanto seus vencedores estão na faixa de 1% -3%. É assim que você vai ganhar o jogo. Mais uma vez, a perda de stop de 2% é para o contra-ataque inesperado, e não é seu objetivo fazer com que isso pare de acertar. Você deve saber bem antes de sua parada ser atingida se você estiver em um mau comércio.

Opere em dinheiro.

A troca do dia é um negócio em dinheiro. O único empréstimo que você deve estar usando é com o seu poder de compra de margem de negociação do dia. Não comece ou continue a negociação do dia, se você tiver que fazer empréstimos, crédito ou usar parte de sua aposentadoria para entrar no jogo. Os traders que operam com um fluxo de caixa positivo e utilizam as regras de gerenciamento monetário do dia, têm uma taxa de sucesso muito maior do que os traders que começam no vermelho.

Exemplos de negociação de gerenciamento de dinheiro.

Já que cobrimos os princípios básicos de gerenciamento de dinheiro, vamos agora explorar alguns exemplos do mundo real.

Primeiro, vamos mergulhar um pouco mais na regra de gerenciamento de dinheiro de limitar as perdas em cada negociação a 1% do seu bankroll geral.

Exemplo de Negociação de Gerenciamento de Dinheiro.

Este é o gráfico de 5 minutos do Facebook a partir de 1 de dezembro de 2015.

O Facebook abre com uma lacuna de alta. O preço acaba chegando a cerca de US $ 105,63 e depois começa uma correção.

Por esse motivo, usamos US $ 105,63 como um gatilho para uma posição longa, uma vez que uma violação desse nível poderia levar a outra alta no estoque.

O preço quebra US $ 105,63 e fomos capazes de entrar no mercado por US $ 105,95. Assumindo que nossa conta em dinheiro tenha $ 100.000, já que estamos negociando o dia, podemos alavancar 4 vezes esse valor.

Isso significa que, com US $ 100.000, temos um poder de compra de US $ 400.000. Investimos US $ 50.000 na negociação e colocamos nosso pedido de stop loss em 2% do nosso preço de entrada para limitar o impacto total da nossa carteira de caixa a 1%.

50.000 x 0.02 = 1.000.

Isso significa que estamos arriscando um máximo de US $ 1.000 na negociação, o que representa 1% do nosso saldo total de caixa.

Agora, vamos mudar de marcha para o comércio.

A área vermelha na imagem representa onde estaríamos na posição e na parte inferior desta área está a nossa parada, que é de US $ 2,12 do nosso preço de entrada.

Depois que formos longos, o Facebook começa a subir conforme previsto. No caminho, o Facebook tem algumas correções.

No entanto, ficamos no comércio porque nenhuma dessas correções quebra um dos fundos anteriores. Nós saímos da nossa posição comprada antes que o mercado feche para evitar uma posição durante a noite.

Saímos da negociação US $ 1,17 acima do nosso preço de entrada, o que representa um aumento de 1,11% em nossa posição.

Vamos agora realizar algumas aritméticas básicas:

US $ 50.000 x 0,0111 (1,11%) = US $ 555 de lucro.

Então, para recapitular rapidamente, nosso bankroll de $ 100.000 cresceu para $ 100.555 ($ 100.000 + $ 555). Portanto, nosso poder de compra aumentou para US $ 402.220.

Observe que esse comércio nos trouxe 1,11%, enquanto arriscava 2%, o que não nos dá uma boa relação risco-retorno. Portanto, você desejará ter uma alta porcentagem de ganhos em seu sistema de negociação, se seus ganhos forem relativamente pequenos.

Vamos rever outro exemplo:

Comércio Vencedor.

Exemplo de Stop Loss.

Aqui temos o gráfico de 5 minutos do Twitter a partir de 3 de agosto de 2015. Neste cenário, usaremos as mesmas técnicas de gerenciamento de dinheiro, mas em uma posição curta.

Twitter começa o dia de negociação com uma diferença de baixa. A diferença é seguida por um movimento de alta contrário, que cria um fundo. O preço começa a diminuir depois e usamos esse fundo como um gatilho para uma posição curta.

Uma vez que esta baixa é violada, tomamos uma negociação curta.

Lembre-se que aumentamos nosso capital para US $ 100.555, o que nos dá poder de compra de US $ 402.220. Como investimos 12,5% do nosso poder de compra em cada negócio, usamos US $ 50.277,50 no negócio.

Nosso pedido de stop loss está 2% mais alto do que o nosso preço de entrada, portanto, estamos arriscando um máximo de US $ 1.005,55 no pregão.

O preço começa a descer para baixo depois do curto Twitter. Depois de duas horas e meia de consolidação, o Twitter finalmente começou a subir e saímos da nossa posição.

Então, quais foram os resultados desse comércio?

Desta vez, entramos na negociação com US $ 50.277,50, porque aumentamos nosso capital e poder de compra do comércio anterior. Arriscamos 2% do valor negociado, o que equivale a 1% do nosso capital - US $ 1.005,55.

Desta vez, o comércio foi mais de três vezes melhor que o primeiro. Conseguimos captar uma redução de preço de 3,83% ao curto do Twitter. Então, vamos calcular:

$ 50.277,50 x 0,0383 = $ 1.925,63 lucram com o short do Twitter!

Desta forma, nosso capital aumentará para $ 102.480,62 ($ 100.555 + $ 1.925,63) e nosso poder de compra aumentará para $ 409.922,51 ($ 102.480,62 x 4).

Perdendo o comércio.

Exemplo de Perda de Comércio.

Este é o gráfico de 5 minutos da Oracle de 11 de junho de 2015. Na imagem acima, tomamos uma posição longa que acaba falhando.

A Oracle começa o pregão com uma diferença de alta e, 30 minutos depois, o preço da Oracle sobe novamente e entramos em uma posição longa.

Esta é a nossa terceira operação e até agora aumentamos nosso capital para US $ 102.480,62, o que nos dá um poder de compra de US $ 409.922,51. Continuamos investindo 12,5% do nosso poder de compra, que se divide em:

409.922,51 x 0,125 = $ 51.240,31.

Nós compramos US $ 51.240,31 da Oracle por US $ 44,42 por ação. Como de costume, colocamos uma ordem de stop loss 2% abaixo do nosso preço de entrada em US $ 43,27.

Uma vez no comércio, a Oracle nunca vai e começa a rolar.

O preço quebra US $ 44,16, que marca o preço de abertura da vela da lacuna inicial. Isso nos dá um sinal de que a ação do preço não está a nosso favor e decidimos sair do negócio.

Acabamos perdendo US $ 299,92 desse negócio, em vez de US $ 1.024,81 se tivéssemos esperado até que o stop loss fosse atingido. Quando subtraímos essa perda, acabamos com o valor da conta de caixa igual a 102.180,70.

Você se lembra quando eu disse anteriormente no artigo que pára não é para ser atingido? Isso é exatamente o que quero dizer.

Por que você deve ficar em um comércio, o que obviamente não está se movendo a seu favor? Afinal, a parada de 2% é apenas para situações imprevisíveis e voláteis. Isso não significa que toda negociação perdida deva custar 1% do seu saldo.

Agora, vou mostrar-lhe uma situação em que o stop loss é a única coisa que o protege da linha de pão.

Quando a volatilidade não é seu amigo.

Exemplo de Perda de Perda de Parada.

Este é o gráfico de 5 minutos da Netflix de 24 de junho de 2015. Acima você vê uma posição longa sem sucesso, onde nossa perda de parada de 2% foi acionada.

Por vinte e cinco minutos, a Netflix vai na direção desejada e na verdade subimos 0,8%! No entanto, a sexta vela após a nossa longa posição leva uma triste mudança para o pior. O preço do Netflix cai 3,25% em questão de segundos! Felizmente, tivemos nossa perda de 2%, o que nos impediu de dar um grande impacto.

Então, se continuarmos em nossa jornada de negociação neste artigo, aqui estão os resultados das negociações destacadas neste artigo:

Investimos US $ 51.090,35 para comprar 73 ações da Netflix. O preço atinge o nosso pedido de stop loss de 2% e perdemos $ 1.021,81 deste comércio. Portanto, nosso saldo diminui para $ 101.158,89 (102.180,70 - 1.021,81).

Ei! Mesmo depois desses dois negócios terríveis, ainda temos mais de US $ 100.000! Ainda estamos no jogo!

Estes meus amigos, ao longo de milhares de negociações, é como você, lenta mas seguramente, conquista o maior de todos os jogos.

Não é a regra de 1% muito cara?

Absolutamente não! Esses movimentos rápidos de preços não acontecem em todos os negócios. Na verdade, uma diminuição de 3,25% em um minuto, como no exemplo acima, é um evento relativamente raro. No entanto, quando isso acontece, devemos estar preparados.

Lembre-se, você precisa usar seu próprio sistema para saber quando sair de uma negociação. Se você vê o preço se movendo contra você e as coisas não parecem certas, simplesmente saia de lá. Como afirmei anteriormente, as paradas não devem ser atingidas se você estiver de olho na bola.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial venceu o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Forex Trading Money Management & # 8211; Artigo de Abertura do Olho.

Um artigo de abertura de olho em Forex Trading Money Management.

Este post foi escrito para expor algumas verdades e alguns mitos em torno do tema de gerenciar seu capital comercial. A maioria das informações sobre gerenciamento de dinheiro é completamente inútil na minha opinião e não funcionará bem em negociações profissionais. O que a maioria dos comerciantes é ensinado sobre gestão do dinheiro é geralmente "mentiras". inventado pela indústria para ajudá-lo a perder seu dinheiro & # 8220; mais lento & # 8221; para que os corretores possam fazer mais comissões / spreads de você. Se você usar a regra de gerenciamento de 2% do dinheiro, este artigo pode questionar essa teoria, que é o ponto & # 8230; para fazer você pensar sobre isso de todos os ângulos e perspectivas. Eu também acredito que as pessoas que ensinam a porcentagem de conta & # 8216; & # 8217; O método de gerenciamento de risco não entende realmente o quão arbitrária é essa idéia. O motivo é simples & # 8230; cada tamanho de conta de traders será diferente e cada pessoa, perfil de risco, patrimônio líquido e nível de habilidade é diferente. Se você simplesmente tomar uma porcentagem do dinheiro que está em sua conta de negociação para arriscar em cada negociação, isso é puramente arbitrário. O que você está preparado para perder ou arriscar em cada negociação é muito mais complexo do que apenas arrancar 2% ou 4% ou 10% do ar. Deixe-me explicar & # 8230;

Vou avisá-lo de que o que você está prestes a ler provavelmente será contraditório com o que você já deve ter aprendido sobre gerenciamento de dinheiro de forex e controle de risco em outros lugares. Eu só posso dizer-lhe que o que estou prestes a divulgar para você é a maneira que eu comércio e é a forma como muitos comerciantes forex profissional gerenciar capital. Então prepare-se, abra sua mente e aproveite este artigo sobre como efetivamente crescer sua conta de negociação gerindo efetivamente seu dinheiro. Apenas lembre-se, tudo o que eu falo neste site é baseado na aplicação no mundo real, e não na teoria reciclada.

Todo mundo sabe que a gestão do dinheiro é um aspecto crucial da negociação forex de sucesso. No entanto, a maioria das pessoas não gasta tempo suficiente concentrando-se no desenvolvimento ou implementação de um plano de gerenciamento de dinheiro. O paradoxo disso é que, até que você desenvolva suas habilidades de gerenciamento de dinheiro e as utilize de forma consistente em todos os negócios que você executa, você nunca será um negociante consistentemente lucrativo.

Eu quero dar-lhe uma perspectiva profissional sobre gestão de dinheiro e dissipar alguns mitos comuns que flutuam em todo o mundo comercial sobre o conceito de gerenciamento de dinheiro. Ouvimos muitas idéias diferentes sobre controle de risco e obtenção de lucro de várias fontes, muitas dessas informações são conflitantes e, por isso, não é de surpreender que muitos traders se confundam e simplesmente desistam de implementar um plano eficaz de gerenciamento de dinheiro forex, para a sua morte. Tenho negociado com sucesso os mercados financeiros por quase uma década e dominei a habilidade de recompensar os riscos e como utilizá-los com eficiência para aumentar pequenas somas de dinheiro em quantias maiores de dinheiro de forma relativamente rápida.

Mito 1: Os comerciantes devem se concentrar em pips.

Você pode ter ouvido que deveria se concentrar em pips ganhos ou perdidos em vez de ganhar ou perder dinheiro. A lógica por trás desse mito do gerenciamento de dinheiro é que, se você se concentrar em pips em vez de dólar, de alguma forma não se tornará emocional em relação à sua negociação porque você não estará pensando em sua conta de negociação em termos monetários, mas como um jogo de pontos. Se isso não soa ridículo para você, deveria. O ponto principal de negociação e investimento é ganhar dinheiro e você precisa estar consciente de quanto dinheiro você tem em risco em cada comércio para que a realidade da situação seja efetivamente transmitida. Você acha que os empresários tratam seus extratos trimestrais de lucros e perdas como um jogo de pontos que, de alguma forma, são desvinculados da realidade de ganhar ou perder dinheiro real? Claro que não, quando você pensa sobre isso, parece bobo tratar suas atividades comerciais como um jogo. Negociação deve ser tratada como um negócio, porque isso é o que é, se você quer ser consistentemente lucrativo, você precisa tratar cada negócio como uma transação comercial. Assim como qualquer transação comercial tem a possibilidade de risco e de recompensa, o mesmo acontece com toda operação que você executa. A linha inferior é aquela que pensa sobre seus comércios em termos de pips e não de dólares efetivamente fará comércio parece menos real e, portanto, abrir a porta para você tratá-lo menos a sério do que você faria.

Do ponto de vista matemático, pensando em trocar em termos de & quot; quantos pips você perde ou ganha & # 8221; é completamente irrelevante. O problema é que cada comerciante irá negociar um tamanho de posição diferente, portanto, devemos definir o risco em termos de "Ddollars em risco ou ganhos de dólares". Só porque você arrisca uma grande quantidade de pips, isso não significa você está arriscando uma grande quantia de seu capital, como é o caso de que, se você tiver uma parada justa, isso não significa que você arrisque uma pequena quantia de capital.

Mito 2: Arriscar 1% ou 2% em cada negociação é uma boa maneira de aumentar sua conta.

Este é um dos mitos mais comuns de gerenciamento de dinheiro que você provavelmente já ouviu falar. Embora pareça bom em teoria, a realidade é que a maioria dos negociantes forex de varejo estão começando com uma conta de negociação que tem US $ 5.000 ou menos. Então, para acreditar que você vai crescer sua conta de forma eficaz e relativamente rápida, arriscando 1% ou 2% por comércio é apenas bobo. Digamos que você perca 5 negociações consecutivas. Se você estava arriscando 2%, sua conta agora está em US $ 4.519,60, agora você ainda arrisca 2% por negociação, mas os mesmos 2% agora são menores do que quando sua conta estava em US $ 5.000.

Assim, no modelo de risco%, à medida que você perde trades, reduz automaticamente seu tamanho de posição. Qual nem sempre é o melhor curso de ação. Existem evidências psicológicas que sugerem que a natureza humana se torna mais avessa ao risco depois de uma série de negociações perdidas e menos aversos ao risco depois de uma série de negociações vencedoras, mas isso não significa o risco de qualquer um comércio torna-se mais ou menos simplesmente porque você perdeu ou ganhou em seu comércio anterior. Como podemos ver no meu artigo sobre resultados de negociação distribuídos aleatoriamente, os resultados do seu comércio anterior não significam nada para o resultado da sua próxima negociação.

O que acaba acontecendo quando os operadores usam o modelo de risco% é que eles começam bem, arriscam 1 ou 2% nos primeiros negócios, e talvez até ganhem todos. Mas uma vez que eles começam a bater em uma série de perdedores, eles percebem que todos os seus ganhos foram eliminados e isso levará muito tempo para recuperar o dinheiro que perderam. Em seguida, eles prosseguem para o OVER-TRADE e realizam configurações menores do que a qualidade, pois agora percebem quanto tempo levarão para recuperar o investimento, se arriscarem apenas 1% a 2% por negociação.

Portanto, embora esse método de gerenciamento de dinheiro permita que você arrisque pequenas quantias em cada negociação e, portanto, limite teoricamente seus erros emocionais, a maioria das pessoas simplesmente não tem paciência para arriscar 1 ou 2% por negociação em suas contas de negociação relativamente pequenas. , acabará por conduzir ao excesso de negociação, que é sobre a pior coisa que você pode fazer para sua linha de fundo. Também é uma tarefa difícil recuperar de um período de espera. Lembre-se, uma vez que você puxou para baixo, usando um método de 2% por comércio, o risco de cada negociação será menor, portanto, sua taxa de recuperação dos lucros é mais lenta e dificulta o esforço dos comerciantes.

O fato mais importante é este: se você começar com US $ 10.000 e for reduzido para US $ 5.000, usando um método% fixo, ele levará muito mais tempo & # 8221; para recuperar porque você começou arriscando 2% por negociação que era $ 200, mas no nível de drawdown de $ 5.000, seu arriscando apenas $ 100 por negociação, então mesmo que você tenha uma boa sequência de ganhos, seu capital está se recuperando em & # 8220; metade da taxa & # 8221; ele usaria "$ fixo por risco de comércio".

Mito 3: Maior risco arrisca mais dinheiro do que paradas menores.

Muitos traders acreditam erroneamente que, se colocarem um stop loss mais amplo em seus negócios, aumentarão, necessariamente, seu risco. Da mesma forma, muitos traders acreditam que, usando um stop loss menor, eles diminuirão o risco do trade. Os comerciantes que estão mantendo essas falsas crenças estão fazendo isso porque eles não entendem o conceito de dimensionamento de posição de Forex.

O dimensionamento de posição é o conceito de ajustar o tamanho de sua posição ou o número de lotes que você está negociando, para atender ao posicionamento de perda desejado e ao tamanho do risco. Por exemplo, digamos que você arrisque $ 200 por negociação, com uma perda de 100 pip stop você trocaria 2 mini-lotes: $ 2 por pip x 100 pips = $ 200.

Agora, se você quer trocar uma estratégia de forex de barra de pinos, mas a cauda é excepcionalmente longa, mas você ainda gostaria de colocar sua parada acima da parte alta da cauda, ​​embora isso signifique que você tem uma perda de 200 pip stop. Você ainda pode arriscar os mesmos US $ 200 nesse negócio, você só precisa ajustar o tamanho da sua posição para baixo para atender a esse stop loss mais amplo, e você ajustaria a posição para 1 mini-lote ao invés de 2. Isso significa que você pode arriscar o mesmo quantidade em cada negociação simplesmente ajustando o seu tamanho de posição para cima ou para baixo para atender a sua largura de perda de parada desejada.

Vamos agora olhar para um exemplo do que pode acontecer se você não praticar o dimensionamento de posição efetivamente, deixando de diminuir o número de lotes que está negociando enquanto aumenta a distância de perda de parada.

Exemplo: dois comerciantes arriscam a mesma quantidade de lotes na mesma configuração de negociação. Forex Trader Um risco de 5 lotes e um stop loss de 50 pips, o Trader B também arrisca 5 lotes, mas tem um stop loss de 200 pips porque ele ou ela acredita que há quase 100% de chance de que o trade não vá contra ele ou ela por 200 pips. A falha dessa lógica é que, tipicamente, se uma negociação começa a ir contra você com um impulso crescente, teoricamente não há limite para quando ela pode parar. E todos nós sabemos o quão forte as tendências podem ser no mercado forex. O Negociante A ficou parado com a sua quantidade de risco pré-determinada de 5 lotes x 50 pips, o que representa uma perda de $ 250. O Negociante B também foi impedido, mas sua perda foi muito maior porque eles erroneamente esperavam que o negócio girasse antes de mover 200 pips contra eles. O Negociante B, portanto, perde 5 lotes x 200 pips, mas sua perda é agora de US $ 1.000 em vez dos US $ 250 que poderia ter sido.

Podemos ver neste exemplo por que a crença de que apenas ampliar seu stop loss em uma negociação não é uma maneira eficaz de aumentar o valor da sua conta de negociação; na verdade, é exatamente o oposto; uma boa maneira de diminuir rapidamente o valor da sua conta de negociação. O problema fundamental que aflige os comerciantes que acreditam nisso é a falta de compreensão do poder do risco de recompensar e posicionar o dimensionamento.

O poder do risco para recompensar.

Comerciantes profissionais como eu e muitos outros concentramo-nos no risco de recompensar as taxas, e não tanto em analisar os mercados ou em ter metas de lucro não realistas. Isso ocorre porque os traders profissionais entendem que a negociação é um jogo de probabilidades e gerenciamento de capital. Ele começa com uma margem de mercado definível ou um método de negociação que é comprovadamente pelo menos um pouco melhor do que aleatório na determinação da direção do mercado. Essa vantagem para mim foi a análise de ação de preço. As estratégias de negociação de ação de preço que eu ensino e uso podem ter uma taxa de precisão de 70-80% se forem usadas com sabedoria e nos momentos apropriados.

O poder do risco de recompensar vem com sua capacidade de construir contas de negociação de forma eficaz e consistente. Todos nós ouvimos os antigos axiomas como "arriscar seus lucros" e "cortar suas perdas cedo", enquanto estes estão bem e bem, eles realmente não fornecem nenhuma informação útil para novos operadores implementar. A linha inferior é que se você está negociando com qualquer coisa menos de US $ 25.000, você vai ter que ter lucros em intervalos pré-determinados, se você quiser manter sua sanidade mental e sua conta de negociação em crescimento. Entrar em negociações com metas de lucro aberto normalmente não funciona para os traders menores, porque eles acabam nunca tendo os lucros até que o mercado venha a se recuperar dramaticamente. (Eu acho que isso é muito importante, volte e leia a última frase)

Se você sabe que a sua taxa de greve é ​​entre 40-50% do que você pode consistentemente ganhar dinheiro no mercado, implementando um risco simples para recompensar os rácios. Aprendendo a usar configurações de ação de preço bem definidas para entrar em seus negócios, você deve ser capaz de ganhar uma porcentagem maior de seus negócios, assumindo que você TOMA lucros.

Vamos comparar 2 exemplos & # 8211; Um comerciante usando a regra de 2% e um comerciante usando o valor fixo de $.

Exemplo 1 e # 8211; - Você tem um risco de recompensar a proporção de 1: 3 em cada negociação que você fizer. Isto significa que você fará 3 vezes o seu risco em todas as transações que atingirem o seu alvo, se você ganhar em apenas 50% dos seus negócios, você ainda ganhará dinheiro:

Digamos que seu valor de conta de negociação seja de US $ 5.000 e você arrisque US $ 200 por negociação.

Você perde sua primeira negociação = US $ 5.000 - US $ 200 = US $ 4.800,

Você perde o seu segundo negócio = $ 4.800- $ 200 = $ 4.600,

Você ganha seu terceiro trade = $ 4.600 + $ 600 = $ 5.200.

Você ganha seu 4º trade = $ 5.200 + $ 600 = $ 5.800.

A partir desse exemplo, podemos ver que, mesmo perdendo 2 de cada 4 negociações, você ainda pode obter lucros muito decentes, utilizando efetivamente o poder do risco para recompensar as proporções. Para fins de comparação, vejamos o mesmo exemplo usando o modelo de risco de 2% por comércio:

Exemplo 2 e # 8211; Mais uma vez, o valor da sua conta de negociação é de US $ 5.000, mas agora você está arriscando 4% por negociação (para que ambos os exemplos comecem um risco de US $ 200,00): Lembre-se: você tem um risco de recompensar 1: 3 em cada negociação você toma. Isto significa que você fará 3 vezes o seu risco em todas as transações que atingirem o seu alvo, se você ganhar em apenas 50% dos seus negócios, você ainda ganhará dinheiro:

Você perde sua primeira negociação = $ 5.000 & # 8211; US $ 200 = US $ 4800

Você perde sua segunda negociação = $ 4800 & # 8211; $ 192 = $ 4608.

Você ganha seu terceiro trade = $ 4608 + $ 552 = $ 5160.

Você ganha seu 4º trade = $ 5160 + $ 619 = $ 5780.

Agora, podemos ver porque o risco de 4% (ou 2%, etc.) da sua conta em cada negociação não é tão eficiente quanto o comerciante que usa o valor fixo de $. Importante observar que após 4 negociações, arriscando o mesmo valor em dólar por negociação e efetivamente utilizando um risco para recompensar a proporção de 1: 3, usando risco fixo de $ por negociação, a primeira conta de comerciante aumentou em $ 800 em relação a $ 780 4 conta de risco.

Agora, se o comerciante que usa a regra% de risco tiver um período de amortização e perder 50% de sua conta, eles efetivamente terão que recuperar 100% de seu capital para voltar ao ponto de equilíbrio, agora, isso também pode ser para o comerciante usando o método fixo $ risk, mas qual profissional você acha que tem a melhor chance de se recuperar? Sério, pode levar muito tempo para se recuperar de uma queda usando o método de risco. Claro, alguns vão argumentar que você pode ser mais pesado e mais arriscado usar o método fixed $, mas estamos falando de negociação no mundo real aqui, eu preciso usar um método que me dê uma chance de me recuperar de perdas, não apenas proteja-me das perdas. Com um bom método de negociação e experiência, você pode usar o método fixo $, e é por isso que eu queria abrir os olhos para ele.

O poder das técnicas de gerenciamento de dinheiro discutidas neste artigo reside na sua capacidade de crescer de forma consistente e eficiente em sua conta de negociação. Há algumas suposições subjacentes com estas recomendações, no entanto, principalmente que você está negociando com dinheiro que você não tem outra necessidade, significando que sua vida não será impactada diretamente se você perder tudo isso. Você também deve ter em mente que toda a idéia de risco para recompensar as estratégias gira em torno de ter uma vantagem eficaz no mercado e saber quando essa vantagem está presente e como usá-lo, você pode aprender isso do meu curso de negociação forex de ação de preço.

Embora eu não recomende que os traders usem uma porcentagem de risco definida por negociação, eu recomendo que você arrisque um valor com o qual esteja confortável; Se o seu risco é mantê-lo acordado durante a noite do que provavelmente é demais. Se você tem US $ 10.000 você pode arriscar algo como US $ 200 ou US $ 300 por comércio .. como um valor definido, ou o que você está confortável, pode ser um muito menos, mas será constante. Lembre-se também, os comerciantes profissionais aprenderam a julgar suas configurações com base na qualidade da configuração, também conhecida como discrição. Isso vem através do tempo e da prática da tela, como tal; você deve desenvolver suas habilidades em uma conta demo antes de mudar para dinheiro real. A estratégia de gerenciamento de dinheiro discutida neste artigo fornece uma maneira realista de aumentar efetivamente sua conta sem evocar a sensação de necessidade de negociação em excesso, o que acontece com muita frequência com os operadores que praticam o método de risco de gerenciamento de dinheiro dos estrangeiros. Aprenda a usar minhas estratégias de ação de preço com o poder do risco para recompensar os índices e seus resultados de negociação começarão a mudar.