Estratégia de negociação de volume de preço

Como usar o volume para melhorar sua negociação.

O volume é uma medida de quanto de um determinado ativo financeiro foi negociado em um determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas é frequentemente negligenciada porque é um indicador tão simples. As informações de volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos traders ou investidores sabem como usar essas informações para aumentar seus lucros e minimizar os riscos.

Para cada comprador, é preciso que alguém venda as ações que comprou, assim como deve haver um comprador para que o vendedor se livre de suas ações. Essa batalha entre compradores e vendedores pelo melhor preço em todos os diferentes prazos cria movimento, enquanto os fatores técnicos e fundamentais de longo prazo se desenvolvem. Usar o volume para analisar estoques (ou qualquer ativo financeiro) pode aumentar os lucros e também reduzir o risco. (Veja também: Análise Técnica: A Importância do Volume.)

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Diretrizes básicas para usar o volume.

Ao analisar o volume, há diretrizes que podemos usar para determinar a força ou a fraqueza de um movimento. Como traders, estamos mais inclinados a nos unir a fortes movimentos e não tomar parte em movimentos que mostrem fraqueza - ou podemos até assistir a uma entrada na direção oposta de um movimento fraco. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são um bom auxílio geral nas decisões de negociação.

Volume e Interesse de Mercado.

Um mercado em ascensão deve ver um volume crescente. Os compradores exigem números crescentes e aumentam o entusiasmo, a fim de manter os preços mais altos. O aumento do preço e o volume decrescente mostram falta de interesse, e isso é um aviso de uma possível reversão. Isso pode ser difícil de entender, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) com pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) no volume grande é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou radicalmente. (Para mais, veja Reversões de mercado e como localizá-las.)

Esgotamento Move e Volume.

Em um mercado em ascensão ou queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinado com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o fim potencial de uma tendência. Participantes que esperaram e têm medo de perder mais do movimento se amontoam no topo do mercado, esgotando o número de compradores. No mercado, a queda dos preços acaba por forçar um grande número de traders, resultando em volatilidade e aumento de volume. Veremos uma diminuição no volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a se desenvolver nos próximos dias, semanas e meses pode ser analisado usando as outras diretrizes de volume. (Para uma leitura relacionada, dê uma olhada nos 3 principais sinais de um topo de mercado.)

Sinais de alta.

O volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumentos de volume em um declínio de preço e, em seguida, o preço se move mais alto, seguido por uma recuo mais baixo. Se o preço do movimento recuar mais baixo se mantiver mais alto que o mínimo anterior e o volume diminuir no segundo declínio, então isso geralmente é interpretado como um sinal de alta.

Reversões de volume e preço.

Depois de um longo movimento de preço mais alto ou mais baixo, se o preço começar a variar com pouco movimento de preço e volume pesado, isso geralmente indica uma reversão. (Veja Retracement ou Reversão: Conheça a diferença para informações adicionais.)

Volume e Breakouts vs. False Breakouts.

Na quebra inicial de um intervalo ou outro padrão gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Pouca mudança no volume ou volume decrescente em uma fuga indica falta de interesse e uma maior probabilidade de uma fuga falsa.

Histórico de volume.

O volume deve ser analisado em relação ao histórico recente. Comparando hoje com o volume de 50 anos atrás, fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes forem os conjuntos de dados, mais relevantes eles provavelmente serão.

Indicadores de Volume.

Indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são representadas visualmente nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, os comerciantes devem encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem específica de mercado. Os indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão de negociação. Existem muitos indicadores de volume, e o seguinte fornece uma amostra de como vários deles podem ser usados.

Volume On-Balance (OBV): OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execução e mostra quais estoques estão sendo acumulados. Ele também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que o OBV está aumentando e confirmando o aumento de preço no preço das ações da Apple Inc (AAPL). (Para mais informações sobre o OBV, consulte Volume On-Balance: O Caminho para o Dinheiro Inteligente.)

Chaikin Money Flow: O aumento dos preços deve ser acompanhado pelo aumento do volume, portanto, essa fórmula concentra-se na expansão do volume quando os preços terminam na parte superior ou inferior do intervalo diário e, em seguida, fornece um valor para a força correspondente. Quando os fechamentos estão na parte superior do intervalo e o volume está se expandindo, os valores serão altos; quando os fechamentos estiverem na parte inferior do intervalo, os valores serão negativos.

O fluxo monetário de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque ele oscila, mas é mais comumente usado para ver divergências. A Figura 6 mostra como o volume não estava confirmando os baixos níveis contínuos (preço) no estoque da Apple. O fluxo monetário de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um retorno maior no estoque. (Para informações relacionadas, consulte Descobrindo os Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.)

Klinger Volume Oscillator: Flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais de negociação. O oscilador de volume da Klinger soma os volumes de acumulação (compra) e distribuição (venda) por um determinado período de tempo. Na figura a seguir, vemos um número bastante negativo - isto é, no meio de uma tendência de alta geral - seguido por um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo ao longo da tendência dos preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2011 sinalizou a reversão de curto prazo. O preço estabilizou, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados ​​isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting com a linha de distribuição / acúmulo para mais.)

The Bottom Line.

O volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, há muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando uma mudança de preço ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados ​​para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma ferramenta de entrada e saída precisa - no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados observando a ação do preço, o volume e um indicador de volume. (Para leitura adicional, dê uma olhada no Interpreting Volume for the Futures Market.)

3 maneiras de melhorar uma estratégia usando o volume de negociação real.

Usando volume para confirmar breakouts Usando volume para confirmar tendências Usando volume para identificar reversões.

Para os comerciantes provenientes de outros mercados, você sabe a importância do volume ao tomar decisões comerciais. Mas há anos, o volume tem sido mais ou menos rejeitado pelos traders de Forex porque tem sido tão difícil de encontrar. Não há central de câmbio para transações com moedas, então não há uma maneira perfeita de medir a quantidade de volume realmente negociada.

Mas com o indicador de volume real da FXCM, agora podemos ter uma noção da quantidade de volume de negociação que está ocorrendo em todos os principais pares. Isso é ótimo para os traders de Forex, porque agora podemos adicionar análise de volume ao nosso arsenal de negociação. Neste artigo, aprenderemos três maneiras pelas quais podemos usar o volume em três diferentes tipos de situações de negociação.

Volume pode confirmar breakouts.

Um dos maiores temores para os comerciantes de breakout é encontrar uma fuga falsa. É quando o preço quebra um grande suporte ou nível de resistência, mas depois volta ao seu lado original. Para mitigar a queda por uma quebra falsa, os comerciantes geralmente esperam até que a vela atual realmente se feche além do nível de suporte ou resistência antes de fazer uma negociação. Essa é uma boa técnica. Mas outra maneira de confirmar uma fuga é usando o volume.

Durante uma fuga, é comum ver um aumento no volume. Um aumento no volume representa uma quantidade maior de participantes que "concordam" com a fuga que está ocorrendo e podem realmente agir como confirmação de que o preço pode continuar a se mover na direção da fuga.

Para uma discussão aprofundada sobre o uso do volume para confirmar fugas, recomendo a leitura do meu artigo anterior. Mas, para um exemplo rápido, copiei o gráfico que vemos abaixo.

Aprenda Forex: Volume estável durante faltas, picos durante as pausas reais.

(Criado usando o pacote de gráficos Marketscope 2.0)

As 3 linhas horizontais representam os níveis de suporte e resistência que foram desenhados com base em altos de swing e baixos de swing, e as caixas vermelhas e verdes representam momentos em que o preço quebrou através desses níveis. No entanto, nem todos esses breakouts tiveram seguimento de preço. Alguns deles eram falsos fugas. Podemos ver que os dois surtos que poderiam ter resultado em grandes negócios de fuga ocorreram quando o volume foi dramaticamente maior do que as velas ao redor deles. Se apenas trocarmos fugas quando o volume for elevado, isso poderá aumentar nossa probabilidade de encontrar melhores oportunidades.

O volume pode confirmar tendências.

Nosso próximo uso para o volume é valioso para os comerciantes que negociam estratégias de tendências. Já mencionei anteriormente como um aumento de volume significa que há um número maior de participantes do mercado em acordo sobre o movimento de preços com o qual coincide. O mesmo se aplica quando o mercado começa a tendência em uma direção primária.

Durante uma tendência forte, normalmente vemos um aumento de volume quando o preço está se movendo na direção da tendência, e o volume diminui quando o preço está se movendo contra a tendência. Quando isso ocorre, pode atuar como um sinal para os comerciantes de que a tendência é mais provável de continuar. Quanto maior a disparidade de volume durante os movimentos de tendência e de contra-tendência, mais forte será a tendência.

Em um artigo anterior, eu me aprofundo em procurar essas oportunidades e imaginei uma dessas oportunidades abaixo.

Aprenda Forex: Aumentando o volume com tendência, diminuindo quando contra tendência.

Podemos ver que cada vez que o preço está subindo (na direção da tendência), o volume está aumentando e, quando o preço está se movendo para baixo (tendência contrária), o volume está diminuindo. Se encontrarmos isso em nossos próprios gráficos, devemos nos sentir mais confiantes em colocar negociações que estão na direção da tendência até vermos um aumento de volume durante uma movimentação de contra-ataque (ou fuga).

Volume pode identificar reversões.

A situação final quando o volume pode ser útil é durante as reversões em potencial. Jogando fora do gráfico anterior, quando tivemos uma forte tendência, as tendências não durarão para sempre. Em algum momento, as tendências sempre serão invertidas. Mas cronometrar uma reversão pode ser muito difícil e muito caro quando estamos errados. A maneira que o volume pode ser usado para nos auxiliar na identificação de reversões é procurar momentos em que o volume está diminuindo ao mesmo tempo em que a tendência está começando a parar.

Aprenda Forex: Volume Diminui Enquanto Preço Testado Resistência, Em Seguida Invertida.

No gráfico acima, vemos uma tendência de alta em um padrão de estagnação, onde o preço não é capaz de chegar a um novo recorde. Durante esse movimento lateral, o volume começa a cair mais e mais baixo, o que pode indicar que os operadores não estão certos de que a tendência de alta continuará. Assim que vemos a quebra de preço para um novo balanço baixo, vemos o volume do foguete do céu, confirmando a reversão. Para mais informações sobre o uso do volume para identificar reversões, clique aqui.

--- Escrito por Rob Pasche.

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Estratégias Essenciais Para Volume De Negociação.

O número de ações compradas e vendidas por dia em qualquer instrumento financeiro, conhecido como volume, é uma das formas mais precisas de medir o fluxo de dinheiro. Para aqueles que são novos nos mercados, o fluxo de dinheiro é usado pelos comerciantes para determinar as características gerais de oferta e demanda ou um instrumento financeiro na tentativa de prever sua direção futura. Alto volume sugere que há um interesse maior no nome, e se ele é combinado com um movimento maior no preço da ação, então é frequentemente usado como um sinal de forte impulso ascendente. Manter um olho no volume garantirá que você está do lado certo da negociação. Cada um dos indicadores discutidos abaixo usa o volume como a entrada principal e lhe dará uma visão prática de como incorporar volume em sua estratégia de negociação. (Para mais, veja: Como usar o volume para melhorar sua negociação.)

Olhando mais de perto o volume.

Dando uma olhada no gráfico da Delta Air Lines Inc. (DAL), mostrado abaixo, você pode ver um enorme aumento no volume em 10 de setembro de 2013, graças a um anúncio de que a empresa iria se juntar ao índice S & amp; P 500 . A forte alta no preço das ações, combinada com um aumento no volume, sugeriu que houve um interesse renovado no estoque e isso marcou o início de um movimento mais forte. Em geral, é melhor alinhar um forte aumento no volume com uma forte mudança nos fundamentos da empresa. No caso do DAL, o acréscimo ao S & amp; P 500 sugeria que os grandes fundos de índice e fundos mútuos estariam adicionando posições. Isso adicionaria uma camada de demanda subjacente que elevaria os preços. Telas para picos de volume teriam trazido esta ação para a atenção dos operadores ativos. (Para ler mais, consulte: Uso do volume para confirmar tendências.)

O indicador On-Balance-Volume, comumente referido como OBV, é usado para encontrar ações que têm experimentado aumentos acentuados no volume sem uma alteração significativa no preço das ações. Quando os investidores institucionais começam a comprar ações, um dos objetivos é evitar aumentar o preço para que eles possam manter o preço médio de entrada o mais baixo possível. É aqui que o indicador OBV se mostra extremamente útil. Antes de mergulhar em um exemplo, é importante observar que o indicador é calculado adicionando volume ao valor de OBV anterior quando o preço de fechamento mais recente é maior que o preço de fechamento anterior. Se o preço de fechamento for menor que o fechamento anterior, então o volume é subtraído do valor de OBV anterior (para mais, consulte: Volume em balanço: O caminho para o dinheiro inteligente). Agora, vamos ver um exemplo:

Como você pode ver no gráfico da Microsoft Corp., o preço tendeu para o lado entre US $ 34,80 e US $ 37,00 no final de 2013 e início de 2014. Observe como o indicador de OBV estava tendendo a um aumento acentuado durante esse período. O OBV crescente sugere que os comerciantes estavam se tornando otimistas sobre o estoque e uma tela de estoque para o aumento dos valores de OBV teria permitido comerciantes ativos para entrar no início antes do aumento para 41,11 dólares. (Para mais, veja: Confirmando Movimentos de Preço com Osciladores de Volume.)

Outra estratégia comum que usa volume é utilizar o volume pelo indicador de preço. Na maioria dos casos, o volume é plotado na parte inferior de um gráfico, conforme mostrado nos exemplos acima. No caso de volume por preço, é plotado no eixo vertical para que um trader possa ter uma idéia do volume negociado em vários pontos de preço. Níveis com volume extremo podem ser usados ​​para identificar áreas onde o dinheiro inteligente decidiu buscar ativamente uma posição. Movimentos fortes de volume nos principais pontos de preço são frequentemente usados ​​por traders ativos para identificar áreas-chave de suporte e resistência e podem gerar sinais estratégicos de compra / venda quando combinados com outros indicadores. (Para mais, veja: Confirmando Movimentos de Preço com Osciladores de Volume.)

Como você pode ver no gráfico da AmerisourceBergen Corp. (ABC), a maior parte do comércio em 2014 ocorreu entre US $ 71,50 e US $ 73, conforme identificado pelo indicador de volume por preço (barra azul usada para ilustrar o intervalo de negociação). No caso de uma ampla liquidação do mercado, os traders esperariam que a ação encontrasse suporte próximo a US $ 73. Observe como havia pouco volume entre $ 74 e $ 76 por causa da diferença. Os comerciantes esperariam pouco apoio dos compradores entre essas áreas no caso de um recuo. (Para mais, veja: Medindo Suporte e Resistência com Preço por Volume.)

O volume é um dos principais indicadores usados ​​pelos operadores ativos para medir o fluxo de dinheiro. Como você viu nos exemplos acima, os indicadores derivados do uso de volume, como o volume e o volume em balanço, podem ser usados ​​para criar estratégias de negociação lucrativas. Geralmente, é uma ideia inteligente combinar sinais de negociação gerados por alterações no volume com uma mudança nos fundamentos de uma empresa. Telas de ações simples que identificam títulos com grandes variações de volume são ótimos candidatos para os comerciantes que desejam criar uma lista de observação. (Para mais, veja: Análise Técnica: A Importância do Volume.)

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Por que o volume é importante?

A análise de volume é a técnica de avaliar a saúde de uma tendência baseada na atividade de volume. O volume é um dos mais antigos indicadores de negociação do dia no mercado. Eu diria que o indicador de volume é o indicador mais popular usado pelos técnicos de mercado também. Plataformas de negociação podem não ter certos indicadores; no entanto, ainda não encontrei uma plataforma que não inclua volume.

Crie uma estratégia vencedora:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.

Além dos técnicos, os investidores fundamentais também tomam conhecimento do número de ações negociadas por um determinado título.

Bottom line, o indicador de volume é um dos métodos mais simples para observar a atividade de compra e venda de um estoque em níveis-chave. A parte complicada é que o volume pode fornecer mensagens conflitantes para a mesma configuração. Sua capacidade de avaliar o volume que está lhe dizendo em conjunto com a ação do preço pode ser um fator-chave em sua capacidade de gerar lucro no mercado.

O que é o volume?

Volume representa todos os negócios registrados para uma segurança durante um período especificado. Esse período especificado pode variar de gráficos diários a gráficos de 1 minuto.

A maioria das plataformas de negociação, incluindo o Tradingsim, imprime cada barra de volume como verde ou vermelha. Barras verdes são impressas se o estoque fechar por um período e as barras vermelhas indicam um estoque fechado mais baixo por um determinado período.

Esse código de cores não precisa significar que houve mais volume para baixo ou para cima no período; apenas representa como as ações fecharam.

O volume corta todo o ruído no Nível 2, mostrando onde os comerciantes estão realmente colocando seu dinheiro.

Neste artigo, abordaremos como avaliar o indicador de volume para nos ajudar a determinar as intenções do mercado em quatro configurações comuns:

Além disso, discutiremos técnicas avançadas de análise de volume e aplicaremos esses métodos para avaliar a força dos mercados de ações e bitcoin.

Capítulo 1: Breakouts e Volume.

Breakouts e Volume.

Os comerciantes procurarão por quebras de apoio e resistência para entrar em posições. Para os fãs do blog do Tradingsim, você sabe que eu troco exclusivamente breakouts na manhã de cada sessão. Existem dois componentes principais para confirmar uma fuga: (1) preço e (2) volume. Quando os estoques quebram níveis críticos sem volume, você deve considerar o breakout suspeito e prime para uma reversão dos altos / baixos.

O gráfico abaixo é da Netflix em um intervalo de tempo de 5 minutos. Você notará que o Netflix estava funcionando.

15% ao longo do dia depois de uma lacuna significativa. Você pode me dizer o que aconteceu com a Netflix após a quebra do início de 2015?

Breakout do Swing High.

A coisa interessante sobre o gráfico da Netflix é que o estoque nunca fez uma nova alta após a primeira barra de 5 minutos.

NFLX - Flat para o dia.

Este é um excelente exemplo onde uma ação pode ter quebrado uma alta de algumas semanas atrás, mas é incapaz de quebrar a alta para o dia atual. Como day traders, você quer esperar até que a alta do dia seja quebrada com o volume.

Um ponto chave para você é que cada balanço alto não precisa exceder o balanço anterior com mais volume. Eu costumava ficar obcecado por isso e, se não visse mais volume, sairia do negócio. Olhando para o gráfico da Netflix acima, você acha honestamente que o estoque irá exceder a primeira barra de 5 minutos com volume aumentado? Claro que não!

Embora esse exemplo de gráfico não inclua uma quebra na alta diária, quando você procura por ações que estão quebrando altas, basta procurar um volume pesado. Por favor, não se abata porque a barra 9:35 tinha 150.000 ações negociadas e a quebra da alta às 10:10 só tinha 132.000.

Agora, se você ver uma quebra de uma alta com 50% ou 70% menos volume, esta é outra história. Mais uma vez, se estivermos dentro das margens, por favor, não se abata por alguns milhares de ações.

Em um mundo perfeito, o volume se expandiria na fuga e permitiria que você consuma a maior parte dos ganhos no movimento impulsivo. Abaixo está um exemplo desse cenário.

Vamos testar para ver se você está aprendendo os conceitos de breakouts com volume. Dê uma olhada no gráfico abaixo sem ter que ir muito longe e me dizer se o estoque vai continuar na direção da tendência ou reverter?

Repartição ou não?

Vamos lá, não trapaceie!

A resposta para a minha pergunta - você não tem idéia se o estoque terá uma fuga válida. Do gráfico, você pode ver que o estoque tinha bom volume e apenas uma vela verde antes do colapso. É aqui que a experiência e a gestão do dinheiro entram em ação, porque você precisa dar uma chance ao negócio.

Você saberia que você estava em um vencedor, uma vez que você viu o volume de captação no colapso, conforme ilustrado no gráfico e a ação do preço começou a quebrar com facilidade.

Para aqueles que acompanham o blog, você sabe que eu gosto de entrar na posição em um novo dia a dia com maior volume. Você precisará colocar suas paradas um pouco abaixo da máxima para garantir que você não esteja preso em uma armadilha. Essa estratégia funciona para posições longas e curtas. A chave novamente, está procurando a expansão em volume antes de entrar no comércio.

Em suma.

A ação tem uma ação de preço volátil, com a maior parte da cor da vela espelhando a direção da tendência primária (ou seja, velas vermelhas para um colapso e velas verdes para uma fuga). Na fuga, o volume deve pegar A ação do preço após a fuga deve se mover rapidamente a seu favor.

Capítulo 2: Ações em tendência e volume.

Quando um estoque está se movendo mais alto em uma abordagem de degrau, você vai querer ver o aumento de volume em cada alta sucessiva e diminuir em cada recuo. A mensagem subjacente é que existe um volume mais positivo à medida que o estoque se move, confirmando assim a saúde da tendência.

Esse tipo de confirmação na atividade de volume geralmente é resultado de um estoque em uma fase impulsiva de uma tendência.

O aumento de volume na direção da tendência primária é algo que você geralmente verá como os estoques progridem ao longo do dia. Você verá o movimento forte para o período de 10 horas, um período de consolidação e, em seguida, a aceleração do meio-dia até o fechamento.

Para esta estratégia, você vai querer esperar que o comércio se desenvolva pela manhã e procure se posicionar depois das 11h. Para quem acompanha o blog, você sabe que não negocio a tarde; no entanto, isso não significa que você não consiga descobrir.

Como a ação se move a seu favor, você deve monitorar continuamente a atividade de volume para ver se o movimento está em risco de reverter. A velocidade dessa configuração é muito mais lenta em relação às outras estratégias discutidas neste artigo; no entanto, a dificuldade se revela no aumento do número de falsos movimentos, que são comuns à tarde.

Acho que estou a brincar com fugas falsas, deixa-me mostrar-te um casal.

Estes gráficos são apenas uma amostra do que acontece com demasiada frequência quando se trata de negociação da tarde. Então, como você encontra as ações que vão mudar o dia todo? Depois de muitos anos de negociação, posso dizer que honestamente não sei.

Em suma.

Procure volume para empurrar o estoque na direção da tendência primária Você precisa estar preparado para manter um estoque por várias horas para colher as recompensas reais Uma vez que você descubra como identificar os estoques que irão tendência todos os dias antes das 10h, por favor, me mande um e-mail Em vez de usar o volume para prever quais ações vão ter tendência, simplesmente use o volume como um indicador que o mantém em uma posição vencedora.

Capítulo 3: picos de volume.

Os picos de volume geralmente são o resultado de eventos orientados por notícias. Ocorre quando há um aumento de 500% ou mais em volume sobre a média recente do volume. Este pico de volume levará muitas vezes a reversões acentuadas, uma vez que os movimentos são insustentáveis ​​devido ao desequilíbrio de oferta e demanda. Negociar contra picos de volume pode ser lucrativo, mas requer enorme habilidade e domínio da análise de volume.

Esses picos de volume também podem ser uma oportunidade para você, como operador, tomar uma posição de contra-movimento. Você precisa saber o que está fazendo se for negociar picos de volume. A ação é rápida e você tem que manter suas paradas apertadas, mas se você acertar, você pode capturar alguns bons ganhos.

Vamos percorrer alguns exemplos de pico de volume, o que resultou em uma reversão da ponta alta ou baixa.

No exemplo abaixo, vamos cobrir o estoque Zulily. A ação teve uma diferença significativa de US $ 13,20 para quase US $ 16.

Reversão do pico de volume.

Observe como o estoque nunca fez uma nova alta mesmo que a ação de volume e preço estivesse presente. Este é um sinal chave de que os ursos estão no controle.

Em suma.

A alta ou baixa da primeira vela não é violada A primeira vela tem volume significativo Os eventos subseqüentes de volume pesado estabelecem ainda a inversão na tendência da ponta inicial na abertura Coloque sua parada diretamente acima da alta ou baixa da primeira vela.

Picos de Volume com Long Wicks.

A outra configuração com picos de volume são castiçais com mechas extremamente longas. Nesse cenário, os estoques geralmente testam novamente o pico baixo ou alto do pico. Você pode tomar uma posição na direção da tendência primária, depois que a ação tiver tido um bom recuo em relação ao volume inicial e ao pico de preço.

Abaixo está um exemplo de um gráfico de 5 minutos do estoque Depomed, ticker DEPO. Você vai notar como o estoque teve uma diferença significativa para baixo e depois se recuperou bem. Uma vez que a recuperação começou a linha reta e o volume secou, ​​você vai querer estabelecer uma posição curta.

Vamos dar outra olhada em uma configuração de longo pavio. O gráfico abaixo é de Frontier Communications, ticker FTR com um longo pavio para baixo. A ação então se recuperou e se achatou, o que foi um excelente momento para entrar em uma posição curta.

Outro Long Wick.

Em suma.

Identifique uma lacuna de alto volume com um longo castiçal na primeira barra Aguarde até que a ação entre na abertura matinal e o volume a cair Tome uma posição na direção da tendência primária com um preço-alvo da baixa ou alta da mecha .

Capítulo 4: Negociando a quebra falhada.

Negociando a quebra falhada.

Eu seria negligente se não tocasse no tópico das fugas falhadas. Como um comerciante de dia que se especializa em fugas de manhã cedo, eu tenho o meu quinhão de comércios que simplesmente não funcionam. Então, como você sabe quando uma troca está falhando? Resposta simples - você pode ver os sinais de aviso no volume.

Vamos nos aprofundar nas paradas um pouco.

Fuga falsa 1.

Acima é o gráfico da Amazon e você pode ver o estoque tentou quebrar na primeira hora de negociação. Observe como o volume na tentativa de fuga foi menor que o estelar. Você não deve se surpreender quando o estoque começar a flutuar para os lados sem propósito real. Enquanto isso teria sido um mau negócio, porque seu dinheiro está ocioso, ainda é muito melhor do que o que estou me preparando para mostrar a você em seguida.

Fuga falsa 2.

O exemplo acima da ESPR me deixaria louco há 6 anos. Observe como o volume seca quando as ações tentam reduzir o valor do dia. A chave é sair se a ação do preço começa a cortar lateralmente para muitas velas. Quando você se senta em um estoque esperando que as coisas vão do seu jeito, é melhor fazer uma doação para a caridade. Pelo menos o dinheiro irá para uma causa digna.

Em suma.

Breakouts geralmente falham Se o volume secar na fuga, procure sair dentro de algumas velas se as coisas não mudarem. Se você quiser jogar a reversão, espere algumas velas para ver se o pico vale e entre com um contador para o intervalo da manhã Você pode usar o pico do primeiro castiçal como um ponto lógico para sair do comércio.

Em conclusão.

As estratégias discutidas neste artigo podem ser usadas com qualquer ação e em qualquer período de tempo. O ponto mais importante a lembrar é que você quer ver o volume se expandir na direção do seu comércio. Mantenha isso no fundo de sua mente e você se sairá bem.

Capítulo 5: Conteúdo Bônus - Análise de Volume Bitcoin.

Até agora, neste artigo, cobrimos como aplicar a análise de volume para identificar as oportunidades de negociação do dia de negociação.

O volume pode ser e é muito mais.

Para demonstrar a capacidade de analisar tendências de longo prazo, usaremos o volume para descompactar o mercado de crocodocorras.

Dê uma olhada no infográfico abaixo, onde fizemos algumas pesquisas extensas sobre as tendências de volume em Bitcoin nos últimos 4 anos.

A história real do infográfico, que pode não ter pulado para fora, é que o Japão representa 57% de todo o volume de negócios do Bitcoin, representando apenas 1,7% da população global.

Agora, a riqueza está concentrada nos países do G8, mas esse tipo de múltiplo é um pouco ridículo.

Os primeiros indícios mostram que os investidores de varejo japoneses, em sua maioria em seus 30 e 40 anos, estão usando contas alavancadas para negociar moedas criptografadas.

Este surto de entrada de dinheiro no mercado de criptomoedas resultou no registro de bitcoin após registro. Embora haja negociação especulativa significativa para elevar o preço, não podemos ignorar o enorme valor que o bitcoin terá em uma economia global. Como o mundo continua a diminuir, quem quer se preocupar com as taxas de câmbio e as taxas do governo.

Capítulo 6: Análise de volume para dois ETFs Blockchain.

Mudando nosso foco de volta para os gráficos. Vamos dar uma olhada no desempenho comercial dos dois recém-lançados ETFs Blockchain.

Os tickers para esses ETFs são BLOK e BLCN. Você está provavelmente pensando que você está comprando no mercado de criptomoedas real - não é bem assim.

Caso você tenha perdido o vídeo no infográfico acima, a SEC não aprovou os ETFs que investem diretamente no mercado de criptomoedas. Parece um pouco confuso ver como um dos nomes do ETF é BLOK.

Os dois ETFs possuem ações diretamente conectadas à indústria de criptografia. Em ambos os ETFs você encontrará nomes familiares como Overstock, IBM, Square e Nvidia.

Bastante divagar sobre a maquiagem, vamos levá-lo para a igreja - os gráficos.

Pela aparência das coisas, há pouco valor em comprar ambos os ETFs para a diversificação, pois são imagens espelhadas um do outro. Essas semelhanças ainda são relevantes no domínio do volume.

Observe como tanto o BLOK quanto o BLCN têm um enorme volume nos primeiros dias do lançamento dos ETFs, apenas para o volume cair.

Eu acho que esses ETFs são uma boa maneira de alguém se envolver no mundo da criptografia, sem assumir todos os riscos.

Agora, com isso dito, se você estiver olhando para um plano nos próximos 5 a 10 anos, esses ETFs não vão lhe dar o efeito desejado que você está procurando.

Mas a partir da aparência do volume no gráfico, parece-me que os ETFs retestarão as altas de todos os tempos, porque havia tantos negócios colocados nesses níveis.

Capítulo 7: Sobreposição de Volume no Preço.

Mudando as engrenagens de volta para a análise de volume com estoques, a próxima técnica de bônus que eu gostaria de cobrir é usar uma sobreposição de volume com preço.

A sobreposição é um pouco diferente do volume de impressão no eixo x, permitindo que você veja onde ocorreu a concentração de pedidos.

Isso pode fornecer uma visão clara de onde há muitos comerciantes e, em seguida, você pode usá-lo para validar um determinado nível de suporte ou resistência.

Apple com sobreposição de volume no preço.

A maneira mais simples de determinar onde focar sua atenção é na maior barra de volume. Você vê como esta exibição permite saber onde todos os negócios foram feitos para uma determinada segurança. Essa camada de informação é invisível com o volume abaixo do gráfico.

Uma ligeira torção que quero que você experimente é combinar esses níveis de volume com o Fibonacci.

Observe no gráfico acima da Apple que houve resistência significativa no nível de $ 110 - $ 115.

Uma parte da configuração que pode não ter sido aparente é $ 115, não foi apenas um nível de resistência de volume significativo, mas também o nível de retração de 61,8%.

Assim que a Apple eliminou esses dois obstáculos, a ação disparou para a lua.

O ponto é que você não quer usar apenas ação de volume e preço. Também é ótimo adicionar outra técnica de validação, como Fibonacci, ao gráfico para obter pistas de onde o preço provavelmente irá quebrar.

Análise Dow Jones de 5 anos.

Análise de 5 anos da Dow.

Toda vez que olho para o mapa do Dow, me tira o fôlego. Essas pessoas não são movimentos de preços naturais para o índice em termos históricos.

Na lenta corrida, há muitas oscilações de preço, algumas das quais podem ter lhe dado um loop nos últimos 2 anos. Significando, teria levado um sério autocontrole para permanecer no comércio.

No entanto, quando você sobrepor o volume, verá que há três níveis principais: (1) 18.500, 21.000 e 25.500.

O nível 18.500 tem o maior volume nos últimos 5 anos. O índice formou um bom fundo duplo ao longo de um período de 18 meses que antecedeu a quebra de 18.500. Para todos os meus traders de Wyckoff, o nível de 18.500 de ida e volta criou uma tonelada de causa, o que acabou por alimentar a recuperação.

O próximo nível é de 21.000. Observe como o volume no nível 21.000 é alto, mas em termos relativos nos últimos 5 anos, o volume é leve.

Isso ocorre porque a corrida até os mais de 26.000 foi feita em volume leve.

Uma vez que 21.000 foram quebrados, o Dow correu para mais de 26.000. O Dow agora está saltando em torno do nível de 25.500 a 23.500. Em termos relativos, o nível 25.500 é agora a zona de volume de alto nível que atuará como resistência.

O que você acha que vai acontecer se o Dow quebrar aqui?

Nós provavelmente estamos indo para o próximo nível de suporte de volume abaixo de 21.000. Em seguida, se 21.000 não valer, voltaremos para 18.000.

Agora você consegue ver como o volume no topo do preço permite que você corte todas as falsificações da cabeça para ver os mesmos níveis com os quais o dinheiro inteligente se preocupa?

Capítulo 8: Quiz Divertido.

Vamos fazer um teste rápido para ver quantas informações deste artigo você reteve.

Em suma.

O volume sozinho não pode fornecer sinais de compra e venda. O volume pode, no entanto, fornecer mais informações sobre a integridade interna de uma tendência.

Lembre-se, você pode observar o volume no eixo x (tempo) e no eixo y (preço) para identificar possíveis mudanças nos níveis de tendência e suporte / resistência.

Vamos melhorar seu desempenho comercial.

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Combinando Preço e Volume para Prever o Movimento de Preço & # 8211; Parte 1.

Eu uso muitos indicadores e métodos diferentes, mas o que me mostrou sucesso consistente é o preço e o volume de suporte e resistência. As áreas de suporte ou resistência ocorrem em altos e baixos anteriores (é por isso que ações e índices desenvolvem intervalos de negociação, eles refletem altas e baixas anteriores). Mostrarei como o preço e o volume reagem a altos e baixos anteriores e por que o preço empurra ou reverte nesses pontos.

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Altos e baixos anteriores em uma ação ou Índice definem as áreas atuais de suporte e resistência. Uma alta ou baixa anterior em uma ação ou índice é chamada de oscilação. Eu desenho uma linha de tendência horizontal a partir do balanço anterior alto ou baixo para ver em que preço suporte ou resistência virá no futuro. Esses altos e baixos do swing anterior são locais onde as decisões devem ser tomadas para ordens de compra ou venda. As linhas horizontais desenhadas a partir de altos e baixos anteriores indicam onde o suporte ou resistência pode vir no futuro.

Às vezes uma imagem vale mais que mil palavras. O gráfico de linha de uma ação ou índice abaixo ilustra o que é um balanço alto e baixo.

As regras a seguir que desenvolvi com preço e volume vieram em parte com o estudo das obras do mestre de preço e volume, Richard Wyckoff. O Sr. Wyckoff desenvolveu técnicas na década de 1930 que combinam preço e volume de ações que tinham previsibilidade de preços. As técnicas que ele desenvolveu resistiram ao teste do tempo e ainda funcionam até hoje. Eu expandi essas idéias e criei as seguintes regras que uso diariamente em minhas negociações. A fim de manter este artigo breve, não vou entrar em todas as regras, mas aqui estão algumas que podemos abordar. Aqui vamos ver um histórico de preços para ver onde os sinais de compra e venda são desenvolvidos.

Regras que sigo usando preço e volume para determinar os sinais de compra e venda no índice Nasdaq e nos índices da NYSE.

1. Teste de uma alta ou baixa anterior em 8% ou maior diminuição no volume e fecha novamente abaixo da alta anterior (ou acima da mínima anterior) implica uma reversão. O mercado precisa quebrar a alta ou a baixa anterior e depois voltar para a faixa de negociação para provar o ponto.

2. Teste de uma alta ou baixa anterior em 3% ou menos em volume encolhido, implica que alto ou baixo serão excedidos.

3. Sempre compare a relação de volume com a primeira alta ou baixa; mesmo no 3º e 4º re-teste. O volume de compra e venda de relacionamento de sinal permanece o mesmo.

Não é o que o volume representa em si que é importante no re-teste de altos ou baixos anteriores, mas sim que porcentagem aumenta ou diminui o volume contra altos ou baixos anteriores. Essas relações de volume definirão se o mercado passará ou reverterá nesses altos e baixos anteriores.

4. Mercados que quebram para novas máximas (ou mínimas) em volume quase igual ou aumentado e, em seguida, reverter de volta para a faixa de negociação, a última alta (ou baixa) será testada se não for excedida.

PS. A maneira de saber se a última alta (ou baixa) será testada e depois invertida ou excedida está no volume.

& # 8211; Se o volume for pelo menos 8% mais leve no teste de alta (ou baixa), então espere reversão.

& # 8211; Se o volume estiver dentro de 3% ou menos no teste, espere continuar.

5. Mercados que quebram a nova alta ou baixa em 8% ou maior decréscimo em volume e fecham fora da faixa de negociação implicam em uma falsa quebra e voltarão para a faixa de negociação.

6. Partes superiores e inferiores de lacunas & # 8221; aja e trabalhe da mesma forma que os altos e baixos anteriores. Topos e fundos de lacunas atuam e funcionam como zonas de suporte e resistência anteriores. A mesma relação percentual de volume funciona com os "Gaps & # 8221; como eles fazem com o re-teste de altos e baixos anteriores.

Na próxima semana, o Tim Ord aplicará essas regras às ações reais, a fim de fornecer uma ideia melhor de como o preço e o volume podem prever o movimento dos preços.

Tim Ord é presidente, editor e editor do & quot; The Ord Oracle & # 8221; Fundada em 1990. Sua newsletter é um relatório por e-mail de segunda a quinta-feira que negocia as questões de S & P, Nasdaq e ouro. Ele é freqüentemente listado nos dez principais temporizadores de mercado do país.

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