Análise técnica de forex de ação

Tutorial Forex: Análise Técnica & amp; Indicadores Técnicos.

Um dos princípios subjacentes da análise técnica é que a ação do preço histórico prevê a ação futura do preço. Como o forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados ​​para avaliar a atividade futura de preços, aumentando assim a significância estatística da previsão. Isso torna o mercado perfeito para traders que usam ferramentas técnicas, como tendências, gráficos e indicadores. (Para saber mais, consulte Introdução à análise técnica e gráficos para obter melhores retornos.)

É importante notar que, em geral, a interpretação da análise técnica permanece a mesma, independentemente do ativo que está sendo monitorado. Há literalmente centenas de livros dedicados a este campo de estudo, mas neste tutorial vamos apenas tocar no básico de porque a análise técnica é uma ferramenta tão popular no mercado forex.

Como as técnicas específicas de análise técnica são discutidas em outros tutoriais, nos concentraremos nos aspectos mais específicos da análise técnica.

Análise Técnica Descontos Tudo; Especialmente em Forex.

Inconsistência de Taxa Mínima.

Há muitos grandes participantes no mercado forex, como fundos de hedge e grandes bancos, que possuem sistemas avançados de computadores para monitorar constantemente quaisquer inconsistências entre os diferentes pares de moedas. Dados esses programas, é raro ver qualquer inconsistência maior durar mais do que uma questão de segundos. Muitos traders recorrem à análise técnica de forex porque presume que todos os fatores que influenciam um preço - econômico, político, social e psicológico - já foram considerados na taxa de câmbio atual pelo mercado. Com tantos investidores e tanto dinheiro trocando de mãos todos os dias, a tendência e fluxo de capital é o que se torna importante, em vez de tentar identificar uma taxa incorreta.

Um dos maiores objetivos dos traders técnicos no mercado de câmbio é determinar se um determinado par tenderá a uma determinada direção, ou se ele viajará para o lado e permanecerá limitado ao limite. O método mais comum para determinar essas características é desenhar linhas de tendência que conectam níveis históricos que impediram que uma taxa fosse maior ou menor. Esses níveis de suporte e resistência são usados ​​por traders técnicos para determinar se a tendência dada, ou a falta de tendência, continuará.

Guia do Forex Trader para Ação de Preço.

Ação de preço e macro.

Ao longo dos últimos meses, publicamos vários artigos sobre o tema Ação de Preço, que é o estudo de um dos indicadores mais puros disponíveis para os traders: Price.

Com o conhecimento da ação do preço, os negociadores podem executar uma ampla gama de funções de análise técnica sem a necessidade de quaisquer indicadores. Talvez mais importante, a ação do preço pode ajudar os comerciantes na gestão do risco; se a administração está estabelecendo bons índices de risco-recompensa em configurações potenciais ou gerenciando posições efetivamente após a abertura da operação.

Este artigo é a pedra angular de todos os estudos de ação de preço que publicamos até agora; ensinando os operadores a analisar e avaliar as tendências, entrar em negociações de 6 maneiras diferentes com várias configurações e gerenciar o risco enquanto observa o suporte e / ou a resistência.

Antes de entrarmos nos elementos individuais da ação do preço, há alguns pontos importantes a serem estabelecidos.

A primeira área de análise em que os comerciantes muitas vezes querem se concentrar é diagnosticar a tendência (ou a falta dela), para ver onde quaisquer vieses perceptíveis podem existir ou como o sentimento está se desenrolando no momento.

Em Introdução à Ação de Preço, observamos como os operadores podem notar valores mais altos e mais altos em pares de moedas para denotar tendências ascendentes; ou mínimos mais baixos e mais baixos para qualificar tendências de baixa. O gráfico abaixo irá ilustrar com mais detalhes:

Criado por J. Stanley.

Depois que a tendência foi analisada, e o trader Price Action tem uma ideia de sentimento no gráfico, e tendência no par de moedas & ndash; é hora de procurar comércios.

Existem algumas maneiras diferentes de fazê-lo, e publicamos alguns recursos sobre o assunto.

Em Price Action Pin Bars, examinamos uma das configurações mais populares de candlestick disponíveis, que os comerciantes normalmente chamam de & lsquo; Pin Bar & rsquo; A barra de pinos é realçada pelo pavio alongado que "sobressai". da ação do preço. A imagem abaixo mostrará uma barra de pinos em maior detalhe:

Criado por J. Stanley.

Levamos isso um passo adiante em Como trocar barras de alfinetes falsas, à medida que observamos como os comerciantes podem trocar velas que exibem longos pavios que não se destacam completamente. da ação do preço. É aqui que a análise de tendências pode ajudar bastante na definição do risco inicial (paradas e limites). A imagem a seguir mostrará como um comerciante pode querer jogar uma barra de alfinete falsa.

Criado por J. Stanley.

Períodos de congestionamento ou consolidação também podem ser usados ​​por traders utilizando ações de preço. Em Trading Double-Spikes, analisamos o & double bottom & & rsquo; ou & double top & rsquo; formação que é popular em todos os mercados. Analisamos duas formas diferentes de jogar Double-Spikes, as quais foram descritas nos dois gráficos a seguir.

Analisamos a fuga Double-Spike para casos em que os traders estão prevendo que o suporte (ou resistência) que rebateu duas vezes o preço pode ser quebrado com força. A fuga do Double-Spike é plotada abaixo:

Criado por J. Stanley.

E para situações em que os traders estão prevendo que o suporte ou resistência continuará a ser respeitado, o Double-Spike Fade pode ser mais flexível:

Criado por J. Stanley.

No tópico de congestionamento, outra configuração muito popular que discutimos foi o Trading Price Action Triangles.

Embora existam diferentes tipos de triângulos, a maioria dos traders procura negociar esses períodos antecipando uma fuga. Abaixo está o Triângulo Descendente, & rsquo; em que o preço respeitou um nível de suporte horizontal, ao mesmo tempo que oferecia uma linha de tendência inclinada para baixo. Relacionado é o triângulo ascendente que é destacado com uma linha de tendência inclinada para cima. Em ambos os casos, os operadores estão sempre procurando quebrar o suporte horizontal ou o nível de resistência (essa linha horizontal é o suporte para os triângulos descendentes e a resistência para os triângulos ascendentes).

Criado por J. Stanley.

Se não houver apoio horizontal ou resistência, os comerciantes podem estar olhando para um triângulo simétrico, & rsquo; o que adiciona um elemento de complicação, uma vez que não há níveis horizontais com os quais procurar jogar breakouts. A ilustração a seguir mostra uma configuração de triângulo simétrica, junto com a maneira como um comerciante pode procurar negociá-lo:

Criado por J. Stanley.

E para períodos em que o mercado está variando, o artigo Como analisar e negociar intervalos com a Ação de preço abordou o tópico em detalhes.

Criado por J. Stanley.

Em Price Action Swings, identificamos "swing-highs" e swing-low & rsquo; com o qual os comerciantes poderiam usar para identificar áreas confortáveis ​​de configuração de paradas ou limites.

Criado por J. Stanley.

E, claro, em uma tendência ascendente:

Criado por J. Stanley.

Levamos isso um passo adiante no artigo Como Identificar Índices de Recompensas de Risco Positivo com Ação de Preço, para que os operadores possam analisar as oscilações relevantes para decidir se o comércio potencial (dados seus parâmetros de gerenciamento) seria ou não justificado.

Criado por J. Stanley.

E, claro, uma vez que estamos no comércio, a gestão dos lucros é um tema de consideração fundamental. Nós olhamos exatamente isso em Tendências de Negociação Trailing Stops with Price Swings. A imagem a seguir irá ilustrar este conceito ainda mais:

Criado por J. Stanley.

--- Escrito por James B. Stanley.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

O que é análise técnica?

A análise técnica é o estudo dos padrões de ação do preço anterior, na tentativa de determinar um resultado provável do movimento futuro dos preços.

Aqueles que estudam análise técnica são chamados de Analistas Técnicos, ou simplesmente Técnicos. Esses analistas não se preocupam com o valor intrínseco de uma moeda em relação a outra, mas se concentram apenas no estudo dos movimentos do mercado.

No final desta lição, você terá uma boa compreensão do que é análise técnica e por que ela funciona tão bem no mercado Forex.

O que é Análise Técnica, Realmente?

Agora que você conhece a definição de análise técnica, vamos mergulhar um pouco mais no que ela é e por que ela funciona. Vamos primeiro dar uma olhada em alguns dos padrões técnicos mais comuns encontrados no mercado Forex.

Suporte Horizontal e Resistência.

Um dos primeiros assuntos que surgem quando se fala em análise técnica é o apoio e a resistência. Estes são os níveis horizontais que se formam no mercado devido a um aumento na demanda ou oferta. A ideia é que o mercado, de alguma forma, respeite esses níveis caso retorne a eles em algum momento no futuro.

Não importa se você está negociando uma estratégia de ação de preço simples ou algo mais complexo, os níveis de suporte horizontal e resistência são indispensáveis ​​quando se trata de análise técnica.

Vamos ver como é um nível de suporte e resistência horizontal.

Observe como a resistência se transforma em suporte quando o mercado quebra para o lado positivo. Para mais sobre este assunto, veja a lição sobre suporte e resistência Forex.

Pense nas linhas de tendência como a diagonal equivalente aos níveis de suporte e resistência horizontais. O conceito de suporte e resistência é o mesmo, quer o nível seja horizontal, como o gráfico acima, ou diagonal, como estamos prestes a ver. Todos esses níveis servem ao mesmo propósito & # 8211; delinear uma área no mercado onde a oferta ou demanda pode estar em níveis extremos, sinalizando assim um potencial ponto de reversão no mercado.

Vamos dar uma olhada em uma linha de tendência que foi aplicada a um rally GBPUSD no gráfico diário.

Observe no gráfico acima como a linha de tendência fornece uma área de suporte para GBPUSD durante o rally. Os traders que usam análise técnica poderiam ter usado essa área de suporte para procurar sinais de compra para participar do rally.

Linhas de tendência também podem ser usadas para formar níveis de resistência diagonal durante uma tendência de baixa.

Observe no gráfico AUDNZD acima como a linha de tendência fornece uma área de resistência durante a tendência de baixa. Comerciantes técnicos usam linhas de tendência como esta para procurar sinais de venda para se juntar à tendência de baixa.

A arte e a ciência por trás da análise técnica também envolvem o estudo da ação do preço. Há muitas maneiras diferentes pelas quais os operadores técnicos incorporam a ação do preço em sua estratégia de negociação Forex, mas o mais comum é o uso de certos padrões de velas.

A barra de pinos é um dos padrões de ação de preço mais comuns encontrados no mercado Forex. Quando usada corretamente, a barra de pinos pode ser uma estratégia de negociação altamente eficaz. O padrão é comumente encontrado após um movimento prolongado para cima ou para baixo e pode sinalizar um possível ponto de reversão no mercado.

Vamos dar uma olhada em uma barra de pin de alta e baixa.

Veja a Estratégia de Negociação de Pin Pin Forex para mais informações sobre este padrão técnico.

A barra interna, por outro lado, é mais comum como um padrão de continuação. Isso ocorre porque uma barra interna é considerada um período de consolidação após uma longa movimentação para cima ou para baixo. Essa consolidação geralmente leva a uma quebra subsequente na direção da tendência.

Aqui está uma ilustração de uma barra interna.

Veja a Inside Bar Trading Strategy para mais informações sobre este padrão técnico.

Semelhante à barra de pinos, a barra externa (também chamada de barra de subida ou tendência de baixa) é um padrão de reversão que é mais eficaz quando encontrado após um movimento prolongado para cima ou para baixo. É essencialmente o oposto de uma barra interna, mostrando que o mercado não foi capaz de manter um certo nível no mercado. Para o comerciante de Forex que usa análise técnica, isso sinaliza uma configuração de comércio potencial, já que os comerciantes começam a sair de posições, muitas vezes levando a uma mudança no sentimento do mercado.

A ilustração abaixo mostra as características do padrão da barra externa.

A análise técnica funciona?

Este é um dos tópicos mais debatidos quando se trata do mercado Forex. Há aqueles que querem que você acredite que a análise técnica não funciona? # 8211; que é só um monte de & # 8220; hocus pocus & # 8221 ;. Eu estou aqui para dizer que isso realmente funciona. Eu sei porque é o que eu tenho usado há anos para ganhar dinheiro negociando Forex.

A razão para essa discrepância entre os pessimistas e os otimistas é uma falta geral de compreensão do que realmente é a análise técnica e como usá-la nos mercados. Este mal-entendido começa na raiz de como os comerciantes vêem os padrões, estratégias e técnicas que compõem o estudo da análise técnica.

A análise técnica não é um estudo pelo qual os operadores tentam prever movimentos futuros, mas sim uma maneira de colocar as probabilidades a seu favor. Negociar no mercado Forex é sobre probabilidades. E usando as técnicas e estratégias acima, podemos inclinar a & # 8220; escala de probabilidade & # 8221; em nosso favor durante um período de tempo.

Por que a análise técnica funciona?

Portanto, agora que estabelecemos que a análise técnica no mercado Forex realmente funciona, vamos chamar nossa atenção para o motivo pelo qual ela funciona. A fim de descobrir por que isso funciona, basta olhar para alguns princípios básicos da psicologia humana.

A base do porquê da análise técnica reside no fato de que os comerciantes de todo o mundo estão vendo os mesmos gráficos. Certamente, certos níveis ou castiçais diários podem diferir um pouco dependendo do feed de seu corretor, mas na maioria das vezes um gráfico diário EURUSD é o mesmo, seja o seu com o Broker & quot; A & # 8221; na Austrália ou na corretora B & # 8221; nos Estados Unidos.

Por que isso importa?

Simplificando, se você identificar um nível de suporte muito óbvio em um gráfico diário, é provável que a maioria dos outros traders do mundo esteja olhando para o mesmo nível. Então, naturalmente, quando o mercado atinge esse nível de suporte, a demanda aumenta, empurrando o mercado para cima.

Isto é conhecido como "psicologia de multidões" # 8221; ou teoria do bandwagon & # 8221 ;. Esses dois termos se referem à perda de responsabilidade do indivíduo e ao início do comportamento universal, ambos aumentando o tamanho da multidão. Em outras palavras, os traders começam a pensar e agir com base no que os outros traders estão vendo e fazendo, fazendo com que o mercado aumente ou diminua.

É por estas razões que os níveis e padrões técnicos mais óbvios são geralmente mais eficazes. Um nível que é mais obscuro é menos provável de ser influenciado porque menos traders o vêem e, portanto, não reagem a ele.

Nesta lição, descobrimos o que realmente é a análise técnica e também observamos alguns dos padrões técnicos mais comuns, incluindo barras de pinos, barras internas e externas. Também analisamos um dos aspectos mais importantes da análise técnica & # 8211; suporte e resistência na forma de níveis horizontais, bem como linhas de tendência.

Vamos concluir recapitulando alguns dos pontos mais importantes da lição.

A análise técnica é o estudo da ação do preço anterior na tentativa de determinar um resultado provável. Aqueles que estudam a análise técnica são chamados de Analistas Técnicos ou simplesmente Técnicos. Os níveis de suporte horizontal e resistência são áreas que freqüentemente produzem demanda aumentada ou suprimento respectivamente. subir ou descer Linhas de tendência são o equivalente diagonal a suporte horizontal e resistência Três das estratégias de ação de preço mais comuns são a barra de pinos, barra interna e barra externa, também chamada de barra envolvente Análise técnica funciona e é melhor pensada como uma maneira de colocar as probabilidades a seu favor, em vez de prever o movimento futuro dos preços. A análise técnica é eficaz devido à psicologia do público, pela qual um profissional começa a pensar e agir baseado no que o mercado como um todo está fazendo, fazendo com que o mercado subir ou cair.

Comunidade de Negociação Privada.

Sobre Justin Bennett.

Justin Bennett é um trader de Forex, treinador e fundador do Daily Price Action. Ele começou a negociar ações e ETFs em 2002 e depois mudou para o Forex em 2007. Seu momento "aha" veio em 2010, quando descobriu os padrões técnicos simples, mas lucrativos, que ele ensina hoje. Justin já ensinou mais de 1.000 estudantes de mais de 60 países no curso e na comunidade Daily Price Action. Ele também apareceu em vários materiais impressos, incluindo uma entrevista na revista Stocks & Commodities.

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Análise técnica.

O euro estourou do apoio ao fim da semana passada, o que coloca a moeda única em alta para uma alta na semana que se aproxima.

Hoje, analisamos alguns gráficos que estão chegando a pontos de interesse significativos, do DXY para o euro, para o cabo, para o índice de ações Dow Jones e alguns outros.

A combinação de sentimento atual e mudanças recentes nos dá um viés de negociação GBPUSD mais misto.

Escolhas do analista.

James Stanley.

Especialidade: ação de preço - macro.

Prazo Médio de Negociações: alguns dias - algumas semanas.

Martin Essex, MSTA.

Analista e Editor.

Especialidade: Economia e Análise Técnica.

Prazo Médio de Negociações: Alguns Dias.

Suporte e Resistência.

Dados de sentimento fornecidos pelo IG.

Dados atualizados em tempo real.

Dados atualizados em tempo real.

O número de gotas líquidas do Euro-Traders em 20%

EURUSD: Os dados do trader de varejo mostram que 42,5% dos traders são líquidos, com o índice de traders curto a longo em 1,36 para 1. De fato, os traders permaneceram líquidos desde 18 de abril, quando EURUSD negociou perto de 1,06132; o preço subiu 15,8% desde então. O número de traders líquido-longo é 1,5% maior que ontem e 7,3% maior que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 3,9% menor do que ontem e 20,9% menor que na semana passada.

Normalmente, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem net-short sugere que os preços do EUR / USD podem continuar a subir. No entanto, os traders são menos líquidos do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento alertam que a atual tendência dos preços do EUR / USD poderá em breve reverter para baixo, apesar do fato de que os traders permanecem com net-short.

Escola de Forex Online.

Análise Técnica & amp; Estratégias de negociação de ação de preço de Forex.

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ERROS COMUNS.

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Aqui está o porquê; Desde que comecei a Forex School Online, conversei e ajudei milhares de operadores, vi seus gráficos, os erros exatos de negociação que eles estão cometendo e por que eles não podem se tornar consistentemente lucrativos.

Depois de todos esses anos, as milhares de discussões, negociações, conversas ao vivo, pesquisas com estudantes, discussões em fóruns, foi isso que eu encontrei; os operadores complicam demais e cometem os mesmos erros repetidas vezes, fazendo com que percam muitos negócios.

Muitas vezes os comerciantes estão procurando em todos os lugares errados para corrigir esses erros.

Eles rapidamente mudam para outra estratégia & # 8211; Eu sei de meus próprios inquéritos que o comerciante médio tem um mínimo de 3 x estratégias sob o seu cinto. O trader adicionará mais indicadores ao seu gráfico ou tentará outro EA automatizado, o qual não funciona.

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